- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.03% 近1周 0.03% 近1月 0.12% 近3月 0.37% 近6月 0.75% 近1年 1.64% 近2年 3.80% 近3年 5.99% 2024年度 1.95% 2023年度 2.23% 2022年度 2.03% 2021年度 2.35% 2020年度 2.37%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（08-28） 累計凈值 -- 成立時間 2014-10-22 最新規(guī)模 97.99億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 3.35 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24農發(fā)31：1.51%
- 24寧波銀行CD102：1.86%
- 24光大銀行CD214：1.39%
- 24農業(yè)銀行CD257：1.39%
- 24浦發(fā)銀行CD280：1.85%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置