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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.94%
近1周 0.02%
近1月 0.12%
近3月 0.35%
近6月 0.70%
近1年 1.49%
近2年 3.55%
近3年 5.61%
2024年度 1.79%
2023年度 2.17%
2022年度 1.92%
2021年度 2.16%
2020年度 2.10%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 貨幣型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（08-28）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2009-01-19
最新規(guī)模 2.77億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.26
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱 國(guó)投瑞銀
成立時(shí)間 2002-06-13
公司規(guī)模 2482.67億元
旗下基金數(shù) 207只
旗下經(jīng)理數(shù) 31人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 24中國(guó)銀行CD037：1.75%
  • 24中信銀行CD204：1.75%
  • 25國(guó)信證券CP002：1.76%
  • 25申能股SCP002：2.11%
  • 25浙能源SCP001：1.76%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置