易方達(dá)奧明日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)奧明日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年8月26日
送出日期：2025年8月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)奧明日經(jīng)
基金簡稱基金代碼513000
225ETF（QDII）
易方達(dá)基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
美國北美信托銀行
無
境外投資顧問境外托管人The Northern Trust
Company
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2019-06-12
市日期2019-06-25
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-06-12
基金經(jīng)理的日期
余海燕
證券從業(yè)日期2005-06-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2024-11-27
基金經(jīng)理的日期
劉依姍
證券從業(yè)日期2017-09-18
場內(nèi)簡稱：225ETF
擴(kuò)位證券簡稱：日經(jīng)225ETF易方達(dá)
1、易方達(dá)奧明日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）由
易方達(dá)日興資管日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）更
名而來。
其他：
2、《基金合同》生效后，若連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人有權(quán)終止本基金合同，
該事項無須召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、跟蹤同一
投資范圍
標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金
還可投資于境外市場和境內(nèi)市場依法發(fā)行的金融工具，其中境外市場
投資工具包括在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家
或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、已與
中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌
交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證(包括全球存托憑證、美國存托憑證
等)、房地產(chǎn)信托憑證、政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭
支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行
的證券、銀行存款、貨幣市場工具、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、遠(yuǎn)期合約、互
換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍
生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具；境
內(nèi)市場投資工具包括銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)
構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，
其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基
金投資于標(biāo)的ETF的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為日經(jīng)225指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金主要通過投資于標(biāo)的ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭將日
均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在3%以
主要投資策略
內(nèi)，主要投資策略包括標(biāo)的ETF投資策略、股票投資策略、債券和貨幣
市場工具投資策略、金融衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)日經(jīng)225指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
本基金主要通過投資于標(biāo)的ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，因此，本
基金的業(yè)績表現(xiàn)與日經(jīng)225指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收
益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外，本基金
風(fēng)險收益特征
主要投資于日本等境外市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似
的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險以及日本等境
外市場的風(fēng)險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
本基金2025年6月30日未持有各個國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
1、投資人在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向
投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場內(nèi)交易費(fèi)
用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額42,300.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.27%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資運(yùn)作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險包括本基金特有的風(fēng)險、投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
運(yùn)作風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的
風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險等，其中，本基金特有的風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險（包括標(biāo)的
指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的
指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險等）；標(biāo)的ETF的風(fēng)險（包括價格波動風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、證券借貸風(fēng)險、基金份額凈值與日經(jīng)225指數(shù)偏離的風(fēng)險、基金份
額凈值與市場交易價格偏離的風(fēng)險等）；本基金運(yùn)作的特有風(fēng)險（包括基金管理人代理申贖
投資者買賣或申贖標(biāo)的ETF的風(fēng)險、基金賣出標(biāo)的ETF產(chǎn)生增值稅等應(yīng)稅行為的風(fēng)險、雙
重收費(fèi)的風(fēng)險、申購、贖回風(fēng)險、IOPV計算錯誤的風(fēng)險和投資者參考IOPV做出投資決策
的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價
格折溢價的風(fēng)險、退市風(fēng)險、標(biāo)的ETF變更的風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、引入境外托
管人的風(fēng)險、基金合同終止的風(fēng)險等）。此外，本基金還將面臨投資于日本等境外市場及特
定投資品種的投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、運(yùn)作風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金投資單一標(biāo)的ETF
集中度高，所有與標(biāo)的ETF有關(guān)的風(fēng)險都將直接或間接成為本基金的風(fēng)險。本基金的具體
運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書
的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），由于本基金主要通過投資標(biāo)的ETF
實現(xiàn)投資目標(biāo)，因此本基金的申購、贖回流程與主要投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的國
內(nèi)現(xiàn)有上市ETF產(chǎn)品有所差異。投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算
機(jī)構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)
則流程后方可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦申購或贖回本基金，即表示對基
金申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)
的交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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