興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資安孚科技（603031）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資安孚科技（603031）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）參加了安孚科技（603031）（以下簡(jiǎn)稱“該股票”）非公開(kāi)定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開(kāi)定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為35.79元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2025年9月29日發(fā)布《安孚科技:發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。截至2025年9月29日收盤，上述基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-29） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-29）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 22.3526 7,999,995.54 0.54 9,144,448.66 0.62
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 8.3822 2,999,989.38 0.05 3,429,158.02 0.06
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年10月9日
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