興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資華立科技（301011）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金
投資華立科技（301011）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
我司旗下興全合豐三年持有期混合型證券投資基金、興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興證全球紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）、興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）、興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置混合型基金中基金（FOF-LOF）參加了華立科技（301011）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該股票”）非公開(kāi)定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開(kāi)定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為24.21元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2025年9月26日發(fā)布《華立科技:2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。截至2025年9月26日收盤(pán)，上述基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-26） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-26）
興全合豐三年持有混合 82.6105 20,000,002.05 0.45 22,048,742.45 0.49
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 33.0442 8,000,000.82 0.54 8,819,496.98 0.59
興證全球紅利混合 2.0653 500,009.13 0.13 551,228.57 0.15
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 12.3916 3,000,006.36 0.05 3,307,318.04 0.06
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-24） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-24）
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) 4.1305 999,994.05 0.10 1,102,430.45 0.11
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF) 10.3263 2,499,997.23 0.13 2,756,089.47 0.15
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 3.3044 799,995.24 0.10 881,944.36 0.11
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF) 12.3916 3,000,006.36 0.12 3,307,318.04 0.13
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 2.0653 500,009.13 0.05 551,228.57 0.06
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF) 12.3916 3,000,006.36 0.16 3,307,318.04 0.18
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF) 2.4783 599,996.43 0.02 661,458.27 0.03
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) 3.3044 799,995.24 0.17 881,944.36 0.19
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF) 4.1305 999,994.05 0.26 1,102,430.45 0.28
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合FOF 2.0653 500,009.13 0.02 551,228.57 0.02
興證全球積極配置混合(FOF-LOF) 12.3916 3,000,006.36 0.13 3,307,318.04 0.14
注：按照基金合同約定，興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF)、興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)、興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF)、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)、興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)、興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)、興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)、興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合FOF、興證全球積極配置混合(FOF-LOF)于每個(gè)開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)披露份額凈值，故本公告中“占基金資產(chǎn)凈值比例”按2025年9月24日資產(chǎn)凈值計(jì)算。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（http://www.xqfunds.com），或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-678-0099，021-38824536）咨詢(xún)相關(guān)信息，或通過(guò)在線(xiàn)客服直接咨詢(xún)或轉(zhuǎn)人工咨詢(xún)相關(guān)事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年9月30日
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