易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配盛美上海（688082）非公開(kāi)發(fā)行A股的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配盛美上海（688082）非公開(kāi)發(fā)行A股的公告
易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所管理的部分基金參加了盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金獲配盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票情況披露如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 13,350 1,550,068.50 0.17% 2,249,608.50 0.24% 6個(gè)月
易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 77,943 9,049,961.73 0.08% 13,134,174.93 0.11% 6個(gè)月
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 13,350 1,550,068.50 0.12% 2,249,608.50 0.18% 6個(gè)月
易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 1,113,254 129,259,921.94 0.17% 187,594,431.54 0.25% 6個(gè)月
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 22,306 2,589,949.66 0.14% 3,758,784.06 0.20% 6個(gè)月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年9月25日數(shù)據(jù)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年9月27日
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