匯添富港股通紅利回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
匯添富港股通紅利回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年08月06日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 匯添富港股通紅利回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式
基金主代碼 024786
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年08月05日
基金管理人名稱(chēng) 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富港股通紅利回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 024786 024787
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1299號(hào)
基金募集期間 2025年07月21日 至2025年08月01日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年08月05日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 921
份額類(lèi)別 A類(lèi) C類(lèi) 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 40,524,522.03 14,205,517.76 54,730,039.79
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 9,729.19 5,422.19 15,151.38
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 40,524,522.03 14,205,517.76 54,730,039.79
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,729.19 5,422.19 15,151.38
合計(jì) 40,534,251.22 14,210,939.95 54,745,191.17
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,005,056.06 - 10,005,056.06
占基金總份額比例（%） 24.68 - 18.28
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年07月21日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于固定費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1000.0元/筆。 無(wú) 無(wú)
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 301,104.38 - 301,104.38
占基金總份額比例（%） 0.74 - 0.55
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年08月05日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,005,056.06 18.28 10,005,056.06 18.28 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 301,104.38 0.55 - - -
合計(jì) 10,306,160.44 18.83 10,005,056.06 18.28 3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年08月06日
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