興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年08月29日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資
興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金
興合景氣智選混合發(fā)起式
024674 契約型開(kāi)放式
2025年07月25日
興合基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
興合基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦
法》等法律法規(guī)以及《興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《興
合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件
2025年09月01日
2025年09月01日
2025年09月01日
興合景氣智選混合發(fā)起式A
024674 是
興合景氣智選混合發(fā)起式C
024675 是2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，本基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通標(biāo)的股票且該工作日為非港股通交易日，則本
基金可以不開(kāi)放申購(gòu)與贖回），基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。投資人在基
金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為
下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
（1）通過(guò)本基金銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為1 元人民幣（含申購(gòu)
費(fèi)）；投資人追加申購(gòu)時(shí)最低申購(gòu)限額及投資金額級(jí)差詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
（2）基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低持有份額以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或單一投資者單日或單筆申購(gòu)金
額上限，可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購(gòu)金額上限和單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)
更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人有權(quán)采
取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，
切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上
述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人
必須在調(diào)整前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A 類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用。C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A 類基金份額對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單
筆分別計(jì)算。A類基金份額具體申購(gòu)費(fèi)率如下： 3.2.1 前端收費(fèi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A申購(gòu)金額(M)
M＜100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)
500萬(wàn)≤M
申購(gòu)費(fèi)率
1.50%
1.00%
0.80%
1000.00元/筆
注：（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷
售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率
或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以在不違反法律
法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)基金投資者定期和不定
期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人
可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確保基金估值
的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害
并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，對(duì)上述原
則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回份額和最低持有份額以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模
控制措施。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類、C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：
興合景氣智選混合發(fā)起式A持有期限(N)
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N＜180天
180天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0.00%
興合景氣智選混合發(fā)起式C持有期限(N)
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0.00%
注：（1）本基金A類基金份額對(duì)持有期限少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)
持有期間不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持
有期限長(zhǎng)于90日但少于180日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入
基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（2）本基金C類基金份額對(duì)持有期限少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害
并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，對(duì)上述原
則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）“定期定額投資業(yè)務(wù)”（以下簡(jiǎn)稱“定投業(yè)務(wù)”）是投資者可通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提
交申請(qǐng)，約定每期扣款日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)
完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行
日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（2）辦理場(chǎng)所自2025年9月1日起，投資者可到指定的銷售本基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理定投業(yè)務(wù)申
請(qǐng)，直銷機(jī)構(gòu)暫未開(kāi)通定投業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整辦理定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公
告，敬請(qǐng)投資者留意。
（3）申請(qǐng)方式凡申請(qǐng)本基金定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶（已開(kāi)
戶者除外）；已開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到
本基金指定的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)。具體辦理程序請(qǐng)遵循本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（4）辦理時(shí)間
定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（5）扣款日期
請(qǐng)投資者遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款日期。
（6）扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，本基金定投業(yè)務(wù)每期最低
扣款金額為人民幣10元（含10元）。具體最低扣款金額請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（7）扣款方式
投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約
定的扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日則順延至下一基金申購(gòu)開(kāi)放日。
（8）申購(gòu)費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以
本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（9）交易確認(rèn)定投業(yè)務(wù)申購(gòu)份額以每期實(shí)際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，基金份
額確認(rèn)日為T+1日，投資者可于T+2 日起（包括該日）查詢交易確認(rèn)結(jié)果。最終交易結(jié)果以注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)確認(rèn)為準(zhǔn)。
（10）變更和終止
投資者辦理定投業(yè)務(wù)的變更或終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦
理，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6..1.1 直銷機(jī)構(gòu)
興合基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤金融商務(wù)區(qū)遠(yuǎn)洋銳中心9層
聯(lián)系人：盧仕華電話：（010）56970988 傳真：（010）56970970 全國(guó)統(tǒng)一客服電話：400-997-0188 6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單請(qǐng)見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金
管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機(jī)構(gòu)的名錄及相關(guān)信息。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差
異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年9月1日起，本基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息
披露媒介、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等媒介，披露開(kāi)放日的本基金各類基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登本公司網(wǎng)站（www.xhfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露
網(wǎng)站（＜http://eid.csrc.gov.cn/fund＞）的《興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《興合
景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》以及《興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。
（2）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
興合基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-997-0188 網(wǎng)站：www.xhfund.com （3）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、基
金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與風(fēng)險(xiǎn)承受能
力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定
額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資
并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。
興合基金管理有限公司
2025年08月29日
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