興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2017〕13號）規(guī)定和基金合同的相關(guān)約定，興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月4日起，對旗下基金（ETF基金除外）所持有的中芯國際（股票代碼：688981）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)按市價估值方法進(jìn)行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
興銀基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客戶服務(wù)電話：40000-96326
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年9月5日
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