興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
興銀基金管理有限責(zé)任公司
關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕13號(hào)）規(guī)定和基金合同的相關(guān)約定，興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月3日起，對(duì)旗下基金（ETF基金除外）所持有的芯原股份（股票代碼：688521）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
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特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年9月4日
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