方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月23日
1公告基本信息
基金名稱 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024602
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月22日
基金管理人名稱 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“信息披露辦法”）等法律法規(guī)以及《方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024602 024603
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】1188號(hào)
基金募集期間 自2025年6月30日至2025年7月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月22日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 5,067
份額級(jí)別 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 417,328,016.66 200,377,391.17 617,705,407.83
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 114,608.48 63,748.56 178,357.04
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 417,328,016.66 200,377,391.17 617,705,407.83
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 114,608.48 63,748.56 178,357.04
合計(jì) 417,442,625.14 200,441,139.73 617,883,764.87
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 2,301.26 2,301.26
占基金總份額比例 0.00% 0.0011% 0.0004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月22日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量情況：
本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0.00；基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0.00。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-818-0990）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2025年7月23日
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