關(guān)于嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年8月4日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024574
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年7月23日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
申購起始日 2025年8月6日
贖回起始日 2025年8月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月6日
定期定額投資起始日 2025年8月6日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024574 024575
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），自2025年8月6日開始辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。投資人在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若證券交易所交易時(shí)間變更或有其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資申請(qǐng)，并按照下一開放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼?
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體申購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。投資者申購A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的申購，適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的申購申請(qǐng)分別計(jì)算。本基金A類基金份額申購費(fèi)率具體如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元 按筆收取，每筆1000元
本基金C類基金份額申購費(fèi)率為0。
個(gè)人投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金業(yè)務(wù)實(shí)行申購費(fèi)率優(yōu)惠，其申購費(fèi)率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長(zhǎng)城借記卡持卡人，申購本基金的申購費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，其申購費(fèi)率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％。優(yōu)惠后費(fèi)率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫心颊f明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購費(fèi)。個(gè)人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過匯款方式申購本基金的，前端申購費(fèi)率按照相關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
若有銷售機(jī)構(gòu)特別約定開辦本基金申購業(yè)務(wù)實(shí)行申購費(fèi)率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則具體費(fèi)率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準(zhǔn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金申購的控制措施。基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)各類基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7天 1.50%
7天≤T＜30天 0.10%
T≥30天 0
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7天 1.50%
T≥7天 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與嘉實(shí)旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官網(wǎng)基金詳情頁面進(jìn)行查詢。
5.2基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成：
（1）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。從低申購費(fèi)用基金向高申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從高申購費(fèi)用基金向低申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差。
（2）通過直銷（直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取該基金的贖回費(fèi)用。從0申購費(fèi)用基金向非0申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次按照非0申購費(fèi)用基金申購費(fèi)用收取申購補(bǔ)差費(fèi)；非0申購費(fèi)用基金互轉(zhuǎn)時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購費(fèi)率比照該基金網(wǎng)上直銷相應(yīng)優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
（3）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）
申購補(bǔ)差費(fèi)用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購補(bǔ)差費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
5.3其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的原則：
①采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
②當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
③基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
④投資者可在任一同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金；
⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒介公告。
（3）基金轉(zhuǎn)換的程序
①基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。
②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時(shí)，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
（5）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒介公告。
（6）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但基金管理人在當(dāng)日接受部分轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的情況下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將不予順延。
（7）拒絕或暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理方式
①發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：
（a）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作；
（b）所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
（c）所投資的目標(biāo)ETF暫停申購或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，且基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金轉(zhuǎn)入的；
（d）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（e）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或者無法辦理轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)；
（f）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí);
（g）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
（h）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行；
（i）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；
（j）當(dāng)繼續(xù)接受轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總規(guī)模上限時(shí)；或使本基金單日凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日凈申購比例上限；
（k）當(dāng)接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致該投資人累計(jì)持有的份額超過單個(gè)投資人累計(jì)持有的份額上限；或該投資人當(dāng)日轉(zhuǎn)入金額超過單個(gè)投資人單日或單筆轉(zhuǎn)入金額上限；
（l）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
②發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：
（a）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；
（b）所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
（c）所投資的目標(biāo)ETF暫停贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，且基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金轉(zhuǎn)出的；
（d）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；
（e）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或者無法辦理轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)；
（f）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回；
（g）接受某筆或某些轉(zhuǎn)出申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益；
（h）發(fā)生繼續(xù)接受轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
（i）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
（j）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行；
（k）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠如下：
個(gè)人投資者通過嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠：本基金申購費(fèi)率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行。本基金招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購費(fèi)。通過嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額起點(diǎn)為1元以上（含1元）。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
7.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京濟(jì)安基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海證達(dá)通基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司。
各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
7.3其他與基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為契約型、開放式證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對(duì)本基金的開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf