嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月24日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024574
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月23日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024574 024575
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1145號(hào)
基金募集期間 2025年7月1日至2025年7月21日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 23010
份額類別 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 1,435,423,347.30 214,010,112.02 1,649,433,459.32
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 837,203.83 54,672.11 891,875.94
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 1,435,423,347.30 214,010,112.02 1,649,433,459.32
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 837,203.83 54,672.11 891,875.94
合計(jì) 1,436,260,551.13 214,064,784.13 1,650,325,335.26
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 109,633.60 5,102.34 114,735.94
占基金總份額比例 0.0076% 0.0024% 0.0070%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月23日
注：
（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬(wàn)份（含）；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A，基金代碼：024574；嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C，基金代碼：024575）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購(gòu)、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購(gòu)、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年7月24日
嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf