易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年8月6日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接
基金主代碼 024564
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月29日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 易方達基金管理有限公司
公告依據(jù) 《易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）
《易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）
申購起始日 2025年8月11日
贖回起始日 2025年8月11日
轉換轉入起始日 2025年8月11日
轉換轉出起始日 2025年8月11日
定期定額投資起始日 2025年8月11日
下屬分級基金的基金簡稱 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024564 024565
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
（1）投資者在開放日辦理易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購、贖回、轉換或定期定額投資，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的正常交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉換或定期定額投資時除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換或者定期定額投資。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換或定期定額投資申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、轉換或定期定額投資價格為下一開放日基金份額申購、贖回、轉換或定期定額投資的價格。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
對于每類基金份額，投資者通過非直銷銷售機構或易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次申購的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。（以上金額均含申購費）。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益,基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
（1）對于A類基金份額，本基金對通過本公司直銷中心申購的全國社會保障基金、依法設立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）、可以投資基金的其他社會保險基金、以及依法登記、認定的慈善組織實施差別的優(yōu)惠申購費率。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入實施差別優(yōu)惠申購費率的投資群體范圍。
上述投資群體通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購確認金額M（元）（含申購費） A類基金份額申購費率
M＜100萬 0.12%
100萬≤M＜500萬 0.08%
M≥500萬 100元/筆
（2）其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購確認金額M（元）（含申購費） A類基金份額申購費率
M＜100萬 1.20%
100萬≤M＜500萬 0.80%
M≥500萬 1000元/筆
（3）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購A類基金份額，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（4）本基金C類基金份額不收取申購費用，在投資者持有期間收取銷售服務費。本基金C類基金份額銷售服務費年費率為0.30%。
（5）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內調整申購費率或變更收費方式，調整后的申購費率或變更的收費方式在更新的《招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（6）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或開展有差別的費率優(yōu)惠活動。
3.3其他與申購相關的事項
關于參加銷售機構各種渠道基金申購費率優(yōu)惠活動的說明：
（1）本基金A類基金份額在非直銷銷售機構開展的申購費率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。
（2）投資者通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進行本基金A類基金份額申購的優(yōu)惠費率，詳見本公司網(wǎng)站上的相關說明。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每類基金份額單筆贖回或轉換轉出不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉出該類基金份額全部份額）；若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
（1）本基金贖回費率見下表：
持有時間（天） A類/C類基金份額贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少于7天（不含）的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產。
（2）對于每份認購份額，持有期自基金合同生效日至該基金份額贖回確認日（不含該日）；對于每份申購份額，持有期自該基金份額申購確認日至贖回確認日（不含該日）。
（3）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內調整贖回費率或變更收費方式，調整后的贖回費率或變更的收費方式在更新的《招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或開展有差別的費率優(yōu)惠活動。
5.日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
（1）基金轉換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A為轉入的基金份額；B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉出基金的對應贖回費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場基金全部轉出時注冊登記機構已支付的未付收益；G為對應的申購補差費率；H為轉出基金贖回費；J為申購補差費。
注：當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時，如其未付收益為正，基金份額對應的未付收益是否與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金，以銷售機構和注冊登記機構的具體規(guī)定為準。當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時，如其未付收益為負，基金份額對應的未付收益與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金。
（2）基金轉換費
1）基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。
2）轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用（注：對于通過本公司直銷中心實施差別申購費率的投資群體，轉入基金與轉出基金之間的申購補差費率首先按兩只基金其他投資者的申購費率計算初始值，在此基礎上，當本基金作為轉入基金時，最終申購補差費率可參照上述群體在本公司直銷中心申購本基金的申購費率相對于其他投資者申購費率的相同折扣比例執(zhí)行）。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。
3）轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的《基金合同》《招募說明書》（含更新）及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費。
4）對于轉換金額為500萬（含）-1000萬元的情況，鑒于本基金A類基金份額申購費率為每筆固定金額1000元，當本基金A類基金份額為轉出或轉入基金時，若對方基金申購費率為非固定金額，則計算申購補差費率時本基金A類基金份額申購費率按0.02%計算，基金管理人可根據(jù)業(yè)務需要進行調整。
（3）具體轉換費率舉例
當本基金A類基金份額為轉入基金，易方達安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額為轉出基金時：
①轉換對應的轉出基金即易方達安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有期限0-6（含）天，贖回費率為1.5%；
持有期限7（含）天及以上，贖回費率為0%。
②轉換對應的申購補差費率如下：
i對于直銷中心針對轉入基金實施差別申購費率的投資群體：
轉換金額0-100萬元，申購補差費率為0.12%；
轉換金額100萬（含）-200萬元，申購補差費率為0.08%；
轉換金額200萬（含）-500萬元，申購補差費率為0.08%；
轉換金額500萬（含）元以上，申購補差費率為100元/筆。
ii對于其他投資者：
轉換金額0-100萬元，申購補差費率為1.20%；
轉換金額100萬（含）-200萬元，申購補差費率為0.80%；
轉換金額200萬（含）-500萬元，申購補差費率為0.80%；
轉換金額500萬（含）元以上，申購補差費率為1000元/筆。
（4）本基金A類基金份額在非直銷銷售機構開展的轉換費率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知；投資者通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)等進行本基金和本公司旗下其它開放式基金之間轉換的轉換費率，詳見本公司網(wǎng)站上的相關說明。
（5）基金轉換份額的計算方法舉例
假設某持有人（其他投資者）持有易方達安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額10,000份，持有100天，現(xiàn)欲轉換轉入到本基金A類基金份額；假設轉出基金T日的基金份額凈值為1.5000元，轉入基金即本基金A類基金份額T日的基金份額凈值為1.1000元，則轉出基金的贖回費率為0%，申購補差費率為1.20%。轉換份額計算如下：
轉換金額=轉出基金申請份額×轉出基金份額凈值=10,000×1.5000=15,000.00元
轉出基金贖回費=轉換金額×轉出基金贖回費率=15,000.00×0%=0.00元
申購補差費=（轉換金額-轉出基金贖回費）×申購補差費率÷（1＋申購補差費率）=（15,000.00-0.00）×1.20%÷（1+1.20%）=177.87元
轉換費=轉出基金贖回費+申購補差費=0.00+177.87=177.87元
轉入金額=轉換金額-轉換費=15,000.00-177.87=14,822.13元
轉入份額=轉入金額÷轉入基金份額凈值=14,822.13÷1.1000=13,474.66份
5.2其他與轉換相關的事項
（1）可轉換基金
本基金開通與易方達旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、已公告開通基金轉換業(yè)務、且通過非個人養(yǎng)老金資金賬戶投資）之間的轉換業(yè)務，各基金轉換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。
（2）轉換業(yè)務辦理地點
本公司直銷機構開通本基金的轉換業(yè)務。其他銷售機構開通本基金的轉換業(yè)務情況敬請投資者關注各銷售機構開通轉換業(yè)務的公告或垂詢相關銷售機構。
（3）轉換業(yè)務規(guī)則
1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。轉換費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
2）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
3）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金，每類基金份額單筆轉出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉出該類基金份額全部份額）；若某筆轉換導致投資者在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。
4）若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（除另有公告外）；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
5）具體份額以注冊登記機構的記錄為準，轉入份額的計算結果保留位數(shù)依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉入本基金的份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
6）其它轉換基礎業(yè)務規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關說明。
（4）基金轉換的注冊登記
投資者T日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。
（5）暫?；疝D換的情形依照各基金《招募說明書》（含更新）暫停申購、暫停贖回的有關規(guī)定執(zhí)行。
（6）基金轉換業(yè)務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關限制，但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.定期定額投資業(yè)務
（1）定期定額投資業(yè)務是指投資者可通過基金管理人指定的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額，由指定的銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種長期投資方式。
（2）開通定期定額投資業(yè)務的銷售機構
本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開通本基金的定期定額投資業(yè)務（目前僅對個人投資者開通）。其他銷售機構開通本基金的定期定額投資業(yè)務情況敬請投資者關注各銷售機構開通定期定額投資業(yè)務的公告或垂詢相關銷售機構。
（3）定期定額投資業(yè)務的安排
1）除另有公告外，定期定額投資費率與日常申購費率相同。
2）本基金每類基金份額的每期扣款金額不低于人民幣1元，不設金額級差。各銷售機構可在此基礎上規(guī)定自己的最低扣款金額。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金日常申購業(yè)務相同的受理時間內提交申請。若遇非基金開放日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規(guī)定為準。具體扣款方式以上述銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則為準。
3）本基金的注冊登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額通常將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶，投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
4）當發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時，除另有公告外，定期定額投資與日常申購按相同的原則確認。
5）本基金A類基金份額在非直銷銷售機構開展的定期定額投資費率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)定期定額投資的費率優(yōu)惠、業(yè)務規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站上的相關說明。定期定額投資業(yè)務的其他具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規(guī)定。
7.基金銷售機構
7.1直銷機構
易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：400-881-8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機構網(wǎng)點信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
7.2非直銷機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
8.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》和《基金合同》的有關規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及基金產品資料概要等基金法律文件。
（2）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購、贖回、轉換和定期定額投資申請的當天作為申購或贖回或轉換或定期定額投資申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1工作日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者應在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對申購、贖回、轉換和定期定額投資申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回、轉換和定期定額投資申請。申購、贖回、轉換和定期定額投資的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
（3）投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
易方達基金管理有限公司
客戶服務電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
（4）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年8月6日
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