易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月30日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接
基金主代碼 024564
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月29日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
注：A類份額基金代碼為024564，C類份額基金代碼為024565。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕1153號
基金募集期間 自2025年7月11日至2025年7月25日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月29日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 19,722
份額類別 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 82,568,915.08 974,991,720.90 1,057,560,635.98
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 25,707.57 426,374.22 452,081.79
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 82,568,915.08 974,991,720.90 1,057,560,635.98
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 25,707.57 426,374.22 452,081.79
合計 82,594,622.65 975,418,095.12 1,058,012,717.77
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 － － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 22,604.40 111.05 22,715.45
占基金總份額比例 0.0274% 0.0000% 0.0021%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月29日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^三個月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公告。
易方達基金管理有限公司
2025年7月30日
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