易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年8月6日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF聯(lián)接
基金主代碼 024564
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年7月29日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）
《易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》”）
申購(gòu)起始日 2025年8月11日
贖回起始日 2025年8月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月11日
定期定額投資起始日 2025年8月11日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF聯(lián)接A 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024564 024565
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）投資者在開(kāi)放日辦理易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資，本基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
對(duì)于每類基金份額，投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)或易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過(guò)本公司直銷中心首次申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購(gòu)單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含申購(gòu)費(fèi)）。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益,基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
（1）對(duì)于A類基金份額，本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)的全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）、可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織實(shí)施差別的優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入實(shí)施差別優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率的投資群體范圍。
上述投資群體通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)確認(rèn)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.12%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.08%
M≥500萬(wàn) 100元/筆
（2）其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)確認(rèn)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.20%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.80%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
（3）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)A類基金份額，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（4）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，在投資者持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。本基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
（5）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在更新的《招募說(shuō)明書(shū)》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（6）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或開(kāi)展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
關(guān)于參加銷售機(jī)構(gòu)各種渠道基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的說(shuō)明：
（1）本基金A類基金份額在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
（2）投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行本基金A類基金份額申購(gòu)的優(yōu)惠費(fèi)率，詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站上的相關(guān)說(shuō)明。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每類基金份額單筆贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該類基金份額全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有時(shí)間（天） A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持有期少于7天（不含）的基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，持有期自基金合同生效日至該基金份額贖回確認(rèn)日（不含該日）；對(duì)于每份申購(gòu)份額，持有期自該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
（3）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的贖回費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在更新的《招募說(shuō)明書(shū)》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或開(kāi)展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)已支付的未付收益；G為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率；H為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)；J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
注：當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為正，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益是否與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金，以銷售機(jī)構(gòu)和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為負(fù)，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用（注：對(duì)于通過(guò)本公司直銷中心實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體，轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率首先按兩只基金其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算初始值，在此基礎(chǔ)上，當(dāng)本基金作為轉(zhuǎn)入基金時(shí)，最終申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率可參照上述群體在本公司直銷中心申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率相對(duì)于其他投資者申購(gòu)費(fèi)率的相同折扣比例執(zhí)行）。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
3）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
4）對(duì)于轉(zhuǎn)換金額為500萬(wàn)（含）-1000萬(wàn)元的情況，鑒于本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率為每筆固定金額1000元，當(dāng)本基金A類基金份額為轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金時(shí)，若對(duì)方基金申購(gòu)費(fèi)率為非固定金額，則計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率按0.02%計(jì)算，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
（3）具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率舉例
當(dāng)本基金A類基金份額為轉(zhuǎn)入基金，易方達(dá)安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額為轉(zhuǎn)出基金時(shí)：
①轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金即易方達(dá)安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限0-6（含）天，贖回費(fèi)率為1.5%；
持有期限7（含）天及以上，贖回費(fèi)率為0%。
②轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率如下：
i對(duì)于直銷中心針對(duì)轉(zhuǎn)入基金實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體：
轉(zhuǎn)換金額0-100萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.12%；
轉(zhuǎn)換金額100萬(wàn)（含）-200萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.08%；
轉(zhuǎn)換金額200萬(wàn)（含）-500萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.08%；
轉(zhuǎn)換金額500萬(wàn)（含）元以上，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為100元/筆。
ii對(duì)于其他投資者：
轉(zhuǎn)換金額0-100萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.20%；
轉(zhuǎn)換金額100萬(wàn)（含）-200萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.80%；
轉(zhuǎn)換金額200萬(wàn)（含）-500萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.80%；
轉(zhuǎn)換金額500萬(wàn)（含）元以上，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1000元/筆。
（4）本基金A類基金份額在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知；投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)等進(jìn)行本基金和本公司旗下其它開(kāi)放式基金之間轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換費(fèi)率，詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站上的相關(guān)說(shuō)明。
（5）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方法舉例
假設(shè)某持有人（其他投資者）持有易方達(dá)安悅超短債債券型證券投資基金C類基金份額10,000份，持有100天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入到本基金A類基金份額；假設(shè)轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.5000元，轉(zhuǎn)入基金即本基金A類基金份額T日的基金份額凈值為1.1000元，則轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為0%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.20%。轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值=10,000×1.5000=15,000.00元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=15,000.00×0%=0.00元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率÷（1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）=（15,000.00-0.00）×1.20%÷（1+1.20%）=177.87元
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=0.00+177.87=177.87元
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)=15,000.00-177.87=14,822.13元
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值=14,822.13÷1.1000=13,474.66份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與易方達(dá)旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、且通過(guò)非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶投資）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)
本公司直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
2）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
3）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該類基金份額全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。
4）若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（除另有公告外）；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
5）具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
6）其它轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站的相關(guān)說(shuō)明。
（4）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
（5）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形依照各基金《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）暫停申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（6）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額，由指定的銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款，并提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。
（2）開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開(kāi)通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)通）。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（3）定期定額投資業(yè)務(wù)的安排
1）除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常申購(gòu)費(fèi)率相同。
2）本基金每類基金份額的每期扣款金額不低于人民幣1元，不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同的受理時(shí)間內(nèi)提交申請(qǐng)。若遇非基金開(kāi)放日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式以上述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
3）本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額通常將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶，投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
4）當(dāng)發(fā)生限制申購(gòu)或暫停申購(gòu)的情形時(shí)，除另有公告外，定期定額投資與日常申購(gòu)按相同的原則確認(rèn)。
5）本基金A類基金份額在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)定期定額投資的費(fèi)率優(yōu)惠、業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站上的相關(guān)說(shuō)明。定期定額投資業(yè)務(wù)的其他具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：400-881-8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
7.2非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
8.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回或轉(zhuǎn)換或定期定額投資申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年8月6日
易方達(dá)中證紅利價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf