工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)?
024528
契約型開放式
2025年8月5日
工銀瑞信基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疉
024528
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌
024529
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)購本基金情況
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可【2025】1131號(hào)
自2025年7月14日至2025年8月1日止
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年8月5日
3,147
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疉
213,032,942.96
71,415.68
213,032,942.96
71,415.68
213,104,358.64
-----
是
2025年8月5日
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌
310,787,577.82
102,101.70
310,787,577.82
102,101.70
310,889,679.52
---
5,002.53
0.0016%
合計(jì)
523,820,520.78
173,517.38
523,820,520.78
173,517.38
523,994,038.16
---
5,002.53
0.0010%
注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付；
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購和贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
3、基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年8月6日
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