大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金開放日常申購、
贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年08月11日
1 公告基本信息
基金名稱 大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金
基金簡稱 大成洞察優(yōu)勢混合
基金主代碼 024406
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月16日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 大成基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)以及
《大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同》、《大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年8月18日
贖回起始日 2025年8月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月18日
定期定額投資起始日 2025年8月18日
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
?。?）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過 50%的除外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
?。?）投資人申購基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M〈1000萬 1.50%
1000萬≤M 1000元/筆
基金份額申購費用由申購基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的申購費率和贖回費率。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）申購份額的計算公式：
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額的計算公式為：
1）適用于比例費率
凈申購金額= 申購金額/（1+申購費率）
申購費用 = 申購金額－凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值
2）適用于固定費用
凈申購金額＝申購金額－固定申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值
例：某普通客戶投資10萬元申購本基金基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0170元，對應(yīng)申購費率為1.50%，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000/ (1+1.50%）＝98,522.17元
申購費用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元
申購份額 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29份
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。本基金可以對投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額以及每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請見相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
（1）本基金贖回費率如下：
持有基金時間（N） 贖回費率
N,〈7日 1.50%
7日≤N〈30日 0.75%
30日≤N〈6個月 0.50%
6個月≤N＜1年 0.25%
1年≤N 0%
針對投資者贖回持有的本基金基金份額，本基金對持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的 75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于6個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。（注：1個月=30日）
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
?。?）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
?。?）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）本基金的贖回金額計算公式為：
贖回費用=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值－贖回費用
例：某投資人申購本基金基金份額，持續(xù)持有3個月贖回10萬份，贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費用＝100,000×1.0170×0.50%＝508.50元
贖回金額=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費
本公司旗下基金間的轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費組成，轉(zhuǎn)出時收取贖回費，轉(zhuǎn)入時收取申購補(bǔ)差費。每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購。
轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費用。
轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的單筆最低份額為10份。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的且開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金的基金份額持有人，包括個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點（含大成基金網(wǎng)上交易），以及已開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)之營業(yè)網(wǎng)點。各代銷機(jī)構(gòu)受理本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜見各代銷機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點的說明。
基金轉(zhuǎn)換的原則：
?。?）“份額申請”原則，即基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請必須以份額為單位提出。
?。?）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即基金份額持有人必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金名稱。
?。?）“視同贖回”原則，即基金轉(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額應(yīng)作為贖回申請納入轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日贖回申請總量的匯總計算中。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、27-33 層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途固話費）
?。?）大成基金深圳投資理財中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金代銷機(jī)構(gòu)。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
?。?）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀《大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
?。?）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（4）根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r和法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費模式。增加新的收費模式，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)?shù)某绦?，并及時公告。新的收費模式的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年08月11日
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