浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金開放日常申購
（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年08月27日
1 公告基本信息
基金名稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
基金主代碼 024345
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年08月19日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《浙商
匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金基金合同》和
《浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金招募說
明書》
申購起始日 2025年09月02日
贖回起始日 2025年09月02日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年09月02日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年09月02日
定期定額投資起始日 2025年09月02日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)A
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024345 024346
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金基金份額的，每個(gè)基金交易賬戶首次申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)），追加申購不設(shè)單筆最低限額。投資人通過直銷機(jī)構(gòu)首次申購本基金基金份額的，單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人如已成功認(rèn)購過本基金則不受上述首次最低申購金額限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受上述最低申購金額的限制。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額不足1.00份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)須同時(shí)全部贖回。
3、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可以對(duì)基金的總規(guī)模、單日凈申購比例上限和單日申購金額上限、單一投資者單日累計(jì)或單筆申購金額上限、單一投資者累計(jì)持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例上限等進(jìn)行限制，并在相關(guān)公告中列明。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A申購
金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M〈100萬 1.00%
100萬≤M〈200萬 0.80%
200萬≤M〈500萬 0.60%
500萬≤M 1000.00元/筆
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額不足
1.00份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)須同時(shí)全部贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限
制。 基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減， 具體贖回費(fèi)率如下表所
示：
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N 0.00
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N 0.00
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成，即：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。另，本公司將不對(duì)銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。
1、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
2、基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則，即先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額。如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在單日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5、辦理轉(zhuǎn)換時(shí)，本基金的最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額以相應(yīng)公告為準(zhǔn)。若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請(qǐng)將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí)，不受上述轉(zhuǎn)換最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本公司管理的，同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的且屬同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的另一只開放式基金的份額的行為。此次參與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)包含：平安銀行股份有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上?；匣痄N售有限公司、招商證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、眾惠基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司。銷售機(jī)構(gòu)支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由基金銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購金額扣款，如遇非基金開放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購的實(shí)際扣款日期視為基金申購申請(qǐng)日（T日）；投資者辦理基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低定投金額與產(chǎn)品申購起點(diǎn)保持一致。在不低于產(chǎn)品申購起點(diǎn)的情形下，如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低定投金額有其他規(guī)定，則以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺(tái)
住所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號(hào)
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓7樓
法定代表人：盛建龍
聯(lián)系人：楊丹寧
聯(lián)系電話：（0571）87903793
傳真：（0571）87902581
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客服電話：95345
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
詳見管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，變更或增減本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。本基金具體業(yè)務(wù)開通情況以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者留意各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露基金凈值信息：
1、開放式基金在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
2、在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》；有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。若有代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的，請(qǐng)以各代銷機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)亦不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資人投資本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（95345）了解基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）了解基金銷售相關(guān)事宜。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年08月27日
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf