華泰紫金多元均衡三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
華泰紫金多元均衡三個月持有期混合型發(fā)起式
基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月6日
1、公告基本信息
基金名稱 華泰紫金多元均衡三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 華泰紫金多元均衡三個月持有（FOF）
基金主代碼 024292
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月5日
基金管理人名稱 華泰證券（上海）資產管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰紫金多元均衡三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《華泰紫金多元均衡三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 華泰紫金多元均衡三個月持有（FOF）A 華泰紫金多元均衡三個月持有（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 024292 024293
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]688號
基金開始募集日期 2025年7月14日
基金結束募集日期 2025年7月31日
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月5日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 371
份額級別 華泰紫金多元均衡三個月持有（FOF）A 華泰紫金多元均衡三個月持有（FOF）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 104,997,512.03 5,067,889.69 110,065,401.72
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 14,850.19 1,178.26 16,028.45
募集份額（單位：份） 有效認購份額 104,997,512.03 5,067,889.69 110,065,401.72
利息結轉的份額 14,850.19 1,178.26 16,028.45
合計 105,012,362.22 5,069,067.95 110,081,430.17
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 100,012,333.33 - 100,012,333.33
占基金總份額比例（%） 95.24% - 90.85%
其他需要說明的事項 本基金管理人于2025年7月30日通過直銷認購本基金金額100,000,000.00元，認購費用為1,000.00元，折合本基金為99,999,000.00份（不含募集期利息結轉的份額）。其中99,999,000.00元作為本基金的發(fā)起資金，自本基金基金合同生效之日起，所認購的基金份額持有期限不少于三年。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - 10 10
占基金總份額比例（%） - 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年8月5日
注：（1）募集期間基金管理人的高級管理人員、投資部負責人、研究部負責人持有該只基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份，該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份，
前述所指基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0、0至10萬份（含）、10萬份至50萬份（含）、50萬
份至100萬份（含）、100萬份以上。
（2）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費
用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 100,012,333.33 90.85% 99,999,000.00 90.84% 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 100,012,333.33 90.85% 99,999,000.00 90.84% 3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結轉的份額。
4、其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，基金管理人僅在最短持有期到期日之后（不
含該日）為基金份額持有人辦理相應基金份額的贖回確認。基金管理人自認購份額的3個月
最短持有期到期日（即基金合同生效日起3個月的屆滿之日）之后（不含該日）開始辦理贖
回確認。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公告。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，
全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市
場，謹慎做出投資決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。
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華泰證券（上海）資產管理有限公司
2025年8月6日
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