匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)和規(guī)?？刂瓢才诺墓?/b>
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)和規(guī)模控制安排的公告
公告送出日期：2025年10月10日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金
基金簡稱 匯安質(zhì)選增利債券
基金主代碼 024222
基金運(yùn)作方式 普通開放式
基金合同生效日 2025年8月5日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù)
根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡
稱“《信息披露辦法》” ）以及《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基
金合同》、《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金招募說明書》等。
申購起始日 2025年10月13日
贖回起始日 2025年10月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月13日
定期定額投資起始日 2025年10月13日
下屬分級基金的基金簡稱 匯安質(zhì)選增利債券A 匯安質(zhì)選增利債券C
下屬分級基金的交易代碼 024222 024223
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定
額投資） 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通
交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)的公
告為準(zhǔn)）。 但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、
轉(zhuǎn)換及定期定額投資時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資
人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額
申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人申購A類基金份額，首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元，追加申購單筆最低金額為人民
幣1.00元；投資人申購C類基金份額，首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元，追加申購單筆最低金額
為人民幣1.00元。 各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購金額
和追加最低申購金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日申購金額不超過 1000 萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年
金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）。 基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單
日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
本基金目前對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制，但如單一投資者持有基金份額數(shù)的
比例超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能變相規(guī)避前述50%比例，則基金管理人可拒絕或暫停接受
該投資人的申購申請。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額對申購設(shè)置級差費(fèi)率，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減，投資人如果有多
筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金 A 類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） A類基金份額申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.70%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制。 基金管
理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.4規(guī)模上限
為更好的維護(hù)基金份額持有人的利益，在開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)后，本基
金將對基金規(guī)模進(jìn)行控制，具體方案如下：
本基金將設(shè)置可申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資）規(guī)模上限，并采用“比例確認(rèn)” 的原則對本基
金的總規(guī)模進(jìn)行控制。 具體方案如下：
（1）本基金總規(guī)模上限為80億元人民幣（但因基金份額凈值波動(dòng)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過該金額
的除外）。
（2）若本基金存續(xù)過程中某日各類基金份額的有效申購和贖回申請（申購包含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定
額投資，贖回包含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，下同）全部確認(rèn)后不會導(dǎo)致基金總規(guī)模超過80億元人民幣（含80億元人民
幣），則該日所有的有效申購申請?jiān)跐M足銷售對象限制和額度限制等其他限制的情況下，將予以確認(rèn)。
若本基金存續(xù)過程中某日各類基金份額的有效申購和贖回申請全部確認(rèn)后將導(dǎo)致基金總規(guī)模超
過 80 億元人民幣， 則該日所有的有效申購申請?jiān)跐M足銷售對象限制和額度限制等其他限制的情況
下，將采用比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退
還給投資者。
本基金管理人可根據(jù)屆時(shí)基金實(shí)際情況，基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，暫停本基金申購并公
告，具體安排以本基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（3）申購申請確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
T 日申購申請確認(rèn)比例=Max（0，80 億元－T 日基金資產(chǎn)凈值+T 日基金有效贖回申請的確認(rèn)
金額（如有））/T 日有效申購申請金額
投資者申購申請確認(rèn)金額=投資者 T 日提交的有效申購申請金額×T 日申購申請確認(rèn)比例
注：確認(rèn)金額的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
T 日提交的有效申購申請，計(jì)算申購費(fèi)用適用的申購費(fèi)率為比例確認(rèn)后的確認(rèn)金額所對應(yīng)的申購
費(fèi)率。 該部分申購申請確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。 最終申購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)
的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回某一類別基金份額不得低于1份；每個(gè)交易賬戶最低
持有某一類別基金份額余額為1份， 若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份
時(shí)，該類份額余額部分基金份額必須一同贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減，贖回費(fèi)率見下表：
持有期限（Y） A類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50% 1.50%
7天≤Y＜30天 0.10% 0.10%
Y≥30天 0% 0%
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額
時(shí)收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對于持有期不少于7日但少于30日
的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制。 基金管
理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（一）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視
每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。 轉(zhuǎn)出基金金額所對
應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的， 補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差
額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
（二）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)
率）。 如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
率）。 如轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)=max[(轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi))，0]。 即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金申購
費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則取0。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值 （轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)
后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。 ）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關(guān)公告及相關(guān)基金招募說明書。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)” 指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方
式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購申請的一種
投資方式。 投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)” 的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率
優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
（2）中信證券華南股份有限公司
法定代表人：陳可可
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（3）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
法定代表人：肖海峰
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（4）中信期貨有限公司
法定代表人：竇長宏
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com/e-futures
（5）中信建投證券股份有限公司
法定代表人：劉成
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
客服電話：95587/4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（6）渤海證券股份有限公司
法定代表人：安志勇
注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
客服電話：956066
網(wǎng)址：www.bhzq.com
（7）申萬宏源證券有限公司
法定代表人：張劍
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
客服電話：95523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
（8）申萬宏源西部證券有限公司
法定代表人：王獻(xiàn)軍
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
客服電話：95523、400-889-5523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
（9）招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達(dá)
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號
客服電話：95565/0755-95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（10）華西證券股份有限公司
法定代表人：楊炯洋
注冊地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
客服電話：95584、4008-888-818
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（11）東吳證券股份有限公司
法定代表人：范力
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
客服電話：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
（12）西部證券股份有限公司
法定代表人：徐朝暉
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.westsecu.com
（13）中泰證券股份有限公司
法定代表人：王洪
注冊地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
（14）國信證券股份有限公司
法定代表人：張納沙
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
客戶服務(wù)電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/gs/index.html
（15）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
法定代表人：彭浩
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
（16）中信銀行股份有限公司
法定代表人：方合英
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
（17）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
法定代表人：王珺
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（18）上海天天基金銷售有限公司
法定代表人：其實(shí)
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（19）東方財(cái)富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
（20）浙江同花順基金銷售有限公司
法定代表人：吳強(qiáng)
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
（21）京東肯特瑞基金銷售有限公司
法定代表人：王珊珊
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站
公示。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
8.1基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2本公告僅對本基金開放申購、 贖回、 轉(zhuǎn)換及定期定額投資和規(guī)?？刂瓢才诺挠嘘P(guān)事項(xiàng)予以說
明。 投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基
金合同》、《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金招募說明書》和《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
8.3投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。 定期定額投資是引導(dǎo)
投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。 但是定期定額投資并不能規(guī)避基金
投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
8.4有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)和規(guī)?？刂瓢才诺木唧w規(guī)定如有變化，本
公司將另行公告。
8.5風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。 投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
8.6咨詢方式： 匯安基金管理有限責(zé)任公司， 客戶服務(wù)電話：010-56711690， 公司網(wǎng)址：www.
huianfund.cn
特此公告。
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2025年10月10日
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)和規(guī)?？刂瓢才诺墓?pdf