匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月6日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金
基金簡稱 匯安質(zhì)選增利債券
基金主代碼 024222
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月5日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
以及 《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金合同》、《匯安質(zhì)選增利債券型證
券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 匯安質(zhì)選增利債券A 匯安質(zhì)選增利債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024222 024223
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]748號(hào)
基金募集期間 自2025年7月21日
至2025年8月1日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月5日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3725
份額級(jí)別 匯安質(zhì)選增利債券A 匯安質(zhì)選增利債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 173,571,689.00 562,850,525.49 736,422,214.49
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：
元） 29,367.96 112,559.85 141,927.81
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購份額 173,571,689.00 562,850,525.49 736,422,214.49
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 29,367.96 112,559.85 141,927.81
合計(jì) 173,601,056.96 562,963,085.34 736,564,142.30
其中： 募集期間
基金管理人運(yùn)用
固有資金認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中： 募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書
面確認(rèn)的日期 2025年8月5日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付；
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量為0份；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
（2）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司網(wǎng)站（www.huianfund.cn）或客戶服務(wù)電話（010-56711690）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動(dòng)因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2025年8月6日
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