西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的公告
西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的公告
1公告基本信息
基金名稱 西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）
基金主代碼 024166
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月24日
基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 西部利得基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、《西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》等
申購起始日 2025年8月25日
贖回起始日 2025年8月25日
定期定額投資起始日 2025年8月25日
下屬分級基金的基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）A 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）C
下屬分級基金的交易代碼 024166 024167
該分級基金是否開放申購、贖回（定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳和上海證券交易所及本基金的境外主要投資市場的共同交易日（若該交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務）。本基金目前的境外主要投資市場為香港地區(qū)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、投資人通過本基金代銷機構(gòu)及直銷電子交易平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費），追加申購最低金額為1,000.00元（含申購費），已有認/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。代銷機構(gòu)及直銷電子交易平臺的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。
2、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
3、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)?；虮壤舷拚垍⒁娤嚓P(guān)公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人有權(quán)采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.2.1前端收費
西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜1,000,000 1.20% -
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.40% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲于新的費率或收費方式實施日前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益不產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率，并進行公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時須一次性全部贖回。
2、基金份額持有人每個基金交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回等原因?qū)е缕鋯蝹€基金交易賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率隨基金份額持有人持有時間的增加而遞減。
西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注：贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益不產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率，并進行公告。
5定期定額投資業(yè)務
5.1 開通定投業(yè)務的銷售機構(gòu)
直銷機構(gòu)：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及直銷電子交易平臺。
本基金的代銷機構(gòu)：詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務的具體網(wǎng)點、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構(gòu)的規(guī)定。
5.2 辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點申請辦理本基金的基金定投業(yè)務，具體安排由代銷機構(gòu)自行負責。
5.3 辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
5.4 申購金額
投資人可與各銷售機構(gòu)約定每期申購金額，每期最低扣款金額為人民幣1元（含定投申購費）。投資人在各銷售機構(gòu)辦理基金定投業(yè)務時，除需滿足上述最低扣款金額外，還需遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的設定。
投資人應與相關(guān)銷售機構(gòu)約定扣款日期。
銷售機構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
投資人需指定相關(guān)銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
5.5 申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務相同。
5.6 扣款和交易確認
基金的登記機構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
5.7 變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6基金銷售機構(gòu)
6.1直銷機構(gòu)
名稱：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及直銷電子交易平臺
地址：上海市浦東新區(qū)海陽西路555號前灘中心22樓2204-02單元（郵編200126）
客服電話：400-700-7818
聯(lián)系人：何唐月
網(wǎng)址：www.westleadfund.com
傳真：（021）38572860
客戶可以通過本公司客戶服務中心電話進行相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷客戶還可以通過本公司客戶服務中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
6.2非直銷機構(gòu)
本基金的代銷機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回及定投業(yè)務的具體網(wǎng)點、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構(gòu)的規(guī)定。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載于公司網(wǎng)站（www.westleadfund.com）和中國證監(jiān)會指定的基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、《西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》等相關(guān)資料。
2、有關(guān)本基金開放申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
3、投資者可以登陸西部利得基金管理有限公司網(wǎng)站www.westleadfund.com或撥打西部利得基金管理有限公司客戶服務熱線400-700-7818進行相關(guān)咨詢。
4、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
西部利得基金管理有限公司
2025年8月22日
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