海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年9月30日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
額投資
海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金
海富通添合收益?zhèn)?
024115
契約型開放式
2025年7月17日
海富通基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
海富通基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法
律法規(guī)以及《海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《海富通添合收益?zhèn)?
券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
2025年10月13日
2025年10月13日
2025年10月13日
2025年10月13日
2025年10月13日
海富通添合收益?zhèn)疉
024115
是
海富通添合收益?zhèn)疌
024116
是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金為投資者辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則
基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)），但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。由于
各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
本基金單筆申購的最低金額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直
銷中心單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆人
民幣10,000元（含申購費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
3.2 申購費(fèi)率
申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.1 前端收費(fèi)
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投
資人承擔(dān)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按照申購金額逐級遞減，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單筆申購的實(shí)際確認(rèn)金
額確定每筆申購所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施
差別的申購費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃募集的資金及其投資運(yùn)營收
益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國社會(huì)保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
（8）職業(yè)年金計(jì)劃；
（9）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
（10）養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時(shí)
或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的
養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M，含申購費(fèi)）
M≥500萬元
200萬元≤M＜500萬元
100萬元≤M＜200萬元
M＜100萬元
申購費(fèi)率
按筆收取，1000元/筆
0.03%
0.05%
0.08%
其他投資者（包括非養(yǎng)老金客戶及未通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶）申購本基金
A類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M，含申購費(fèi)）
M≥500萬元
200萬元≤M＜500萬元
100萬元≤M＜200萬元
M＜100萬元
申購費(fèi)率
按筆收取，1000元/筆
0.30%
0.50%
0.80%
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可贖回全部或部分基金份額，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，單筆贖回申
請不得低于1份基金份額；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額
不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等
原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行
全部贖回處理。
4.2 贖回費(fèi)率
持有期（Y）
Y＜7日
Y≥7日
贖回費(fèi)率
A類基金份額
1.50%
0.00%
C類基金份額
1.50%
0.00%
注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，從該份額初始登記日開始計(jì)算。因紅利再投資所得基金份額持
有時(shí)間的計(jì)算，從該基金份額確認(rèn)之日開始計(jì)算。
本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金
份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金
額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申
購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中，
A 為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B 為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；
H 為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J 為申購補(bǔ)差費(fèi)。
本基金轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資
產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資
產(chǎn)中列支。
舉例：一投資者（非養(yǎng)老金客戶）將持有7日以上的10,000.00份海富通添合收益?zhèn)疉類基金份
額轉(zhuǎn)換到海富通安益對沖混合A類基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換申請日海富通添合收益?zhèn)疉類基金份額和
海富通安益對沖混合A類基金份額的基金份額凈值分別為1.1000和1.0500元，相應(yīng)的該筆轉(zhuǎn)換所對
應(yīng)的申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.4%，則有：
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[10,000.00×1.1000×（1-0）/(1+0.4%)+0]/1.0500=10,434.45份
F=B×C×D=10,000.00×1.1000×0=0元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
=[10,000.00×1.1000×（1-0）/(1+0.4%)]×0.4%=43.82元
即，該投資者在持有海富通添合收益?zhèn)疉類份額7日后申請轉(zhuǎn)換為海富通安益對沖混合A類
份額，需承擔(dān)申購補(bǔ)差費(fèi)43.82元，不需承擔(dān)贖回費(fèi)，即可獲得10434.45份海富通安益對沖混合A類
基金份額。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、適用基金
本基金份額開通與海富通旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公
告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公
告。
2、可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本基金銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排等原因，各銷
售機(jī)構(gòu)開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間、基金品種和辦理的具體流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，
請參照各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)換出基金及擬轉(zhuǎn)換入基
金的銷售。
（2）單筆轉(zhuǎn)換入申請不受轉(zhuǎn)換入基金最低申購金額限制。若基金份額持有人的某筆基金轉(zhuǎn)換將
導(dǎo)致其在該銷售機(jī)構(gòu)所持有的剩余基金份額低于規(guī)定限額的（具體限額參見相關(guān)公告和各基金招募
說明書及其更新），應(yīng)申請一并轉(zhuǎn)換。
（3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，本基金的單筆轉(zhuǎn)換申請份額最低為10份。投資者辦理基
金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)換入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，且開通
了相應(yīng)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，否則，轉(zhuǎn)換申請將確認(rèn)為失敗。
（4）同一基金不同份額之間不支持相互轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)換出、轉(zhuǎn)換入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)
行計(jì)算。
（6）正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確
認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)換出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)換入基金的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷
售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。
（7）當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)換出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金
資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)換出或部分轉(zhuǎn)換出，并且對于基金轉(zhuǎn)換出和基金贖回，將采取相同的確認(rèn)
比例。在轉(zhuǎn)換出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換出申請將不予以順延。
（8）持有人對轉(zhuǎn)換入基金的份額持有期限自轉(zhuǎn)換入確認(rèn)之日算起。
（9）轉(zhuǎn)換和贖回業(yè)務(wù)均遵循“先進(jìn)先出”的原則。如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請的情況下，
則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資人通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期扣款
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及
基金申購申請的一種投資方式?；鸲ㄆ诙~投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影
響，投資人在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
1、開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排等
原因，各銷售機(jī)構(gòu)開展定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、基金品種和辦理的具體流程、規(guī)則以及投資者需要
提交的文件等信息，請參照各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
2、辦理時(shí)間
定期定額申請辦理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、申請方式
投資者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理開通定期定額投資業(yè)務(wù)的申請。
4、扣款金額
本基金定期定額申購業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元，在此最低金額基礎(chǔ)之上，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體
規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與以上銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請開辦“定期定額申購業(yè)務(wù)”約定每期固定扣款金
額。
5、扣款日期
投資者應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，且每期扣款及申購申請
日固定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6、定期定額申購費(fèi)率
定期定額申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。
7、交易確認(rèn)
實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購的申請日，以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份
額，在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T＋2日起查詢定期定額申購的確認(rèn)情況。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
海富通基金管理有限公司
7.2 非直銷機(jī)構(gòu)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、財(cái)信證
券股份有限公司、長江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公
司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、方正證券股份有限公
司、國金證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國投證券股份有
限公司、國信證券股份有限公司、華林證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、華西證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源證券有
限公司、申萬宏源西部證券有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、粵開證券股
份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中天證
券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公
司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、江海證券有限公司、東北證券股份有限公司、
信達(dá)證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海利得基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限
公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公
司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海
大智慧基金銷售有限公司。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換之后，基金管理人將在T+1日（T日為開放日）通過規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購（包括定期定額申購）本基金，在不違反法律法規(guī)和基金合同的
相關(guān)要求下，申購（包括定期定額申購）費(fèi)率不設(shè)置折扣限制（執(zhí)行固定申購費(fèi)用的除外），具體折扣
費(fèi)率以各代銷機(jī)構(gòu)的官方公告為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資
料概要（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（2）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及開通定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投
資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀披露在本公司網(wǎng)站（www.hftfund.com）上的《海富通添合收
益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》、《海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》等法律文件
及最新公告。
（3）對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，亦可撥打本公
司的客戶服務(wù)電話（40088-40099）垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)
險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025 年9 月30 日
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