摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（摩根匯智優(yōu)選混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（摩根匯智優(yōu)選混合C份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年7月24日
送出日期：2025年7月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 摩根匯智優(yōu)選混合 基金代碼 023780
下屬基金簡稱 摩根匯智優(yōu)選混合C 下屬基金交易代碼 023781
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 2025年7月22日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 胡迪 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年7月22日
證券從業(yè)日期 2008年2月1日
基金經(jīng)理 韓秀一 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年7月22日
證券從業(yè)日期 2019年7月19日
其他 無
注：本基金為偏股混合型基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標 本基金通過積極的組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與進行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素，對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響證券市場的重要因素進行深入分析，重點關(guān)注包括 GDP 增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標的變化趨勢，結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風險收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類證券的風險收益特征的相對變化，適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例，動態(tài)優(yōu)化投資組合。在控制風險的前提下，本基金將優(yōu)先配置股票資產(chǎn)，本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的投資比例為60%-95%。 2、股票投資策略 本基金通過因子模型構(gòu)建動態(tài)股票池，并通過量化模型精選質(zhì)地優(yōu)良、具備長期增長屬性的股票來構(gòu)建投資組合，力爭獲得長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金的個股選擇策略分為三步：（1）構(gòu)建動態(tài)股票池；（2）組合構(gòu)建；（3）組合跟蹤及動態(tài)優(yōu)化。 此外，本基金采用的投資策略還包括：債券投資策略；股指期貨投資策略；股票期權(quán)投資策略；國債期貨投資策略；資產(chǎn)支持證券投資策略；存托憑證投資策略；融資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征 本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風險和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注：本基金C類基金份額的認/申購費率為0。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.60% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者欲購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風險：
（1）市場風險
主要的風險因素包括：政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風險、上市公司經(jīng)營風險、購買力風險。
（2）管理風險
（3）流動性風險
（4）特定風險
1)本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，具有對股票市場的系統(tǒng)性風險，不能完全規(guī)避市場下跌的
風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
此外，由于本基金采用量化模型指導投資決策，因此定量方法在一定程度上也會影響本基金的表現(xiàn)。一
方面，面對不斷變換的市場環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完善的過程中；另一方
面，在定量模型的具體設(shè)定中，核心參數(shù)假定的變動均可能影響整體效果的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對
歷史數(shù)據(jù)的依賴。因此，在實際運作過程中，市場環(huán)境的變化可能導致遵循量化模型構(gòu)建的投資組合在一定
程度上無法達到預(yù)期的投資效果。
2)本基金采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀商進行場內(nèi)交易，
并由選定的證券經(jīng)紀商作為結(jié)算參與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能增加本基金投資運作
過程中的信息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、
交易結(jié)算風險、投資信息安全保密風險、證券交易結(jié)算資金第三方存放風險等風險。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風險
（6）股指期貨的投資風險
（7）國債期貨的投資風險
（8）股票期權(quán)的投資風險
（9）存托憑證的投資風險
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風險
（11）啟用側(cè)袋機制的風險
（12）操作或技術(shù)風險
（13）合規(guī)性風險
（14）基金管理人職責終止風險
（15）其他風險
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔投資風
險。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)基金代銷機構(gòu)擔保收益，代銷機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、律師
費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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