方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券型 證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月13日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券型證券投資基金
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券
023683
契約型開(kāi)放式
2025年8月12日
方正富邦基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證
券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“信息披露辦法”）等法律法規(guī)以及《方正富邦瑞
實(shí)90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券型證券投
資基金招募說(shuō)明書》等
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A
023683
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C
023684
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：
份）
募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購(gòu)本基金情
況
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】330號(hào)
自2025年7月21日至2025年8月8日止
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年8月12日
2,297
方正富邦瑞實(shí) 90 天持有期
債券A
248,869,672.98
83,261.45
248,869,672.98
83,261.45
248,952,934.43
0
0.0000%
無(wú)
0
0.0000%
是
2025年8月12日
方正富邦瑞實(shí) 90 天持有期
債券C
408,906,418.89
151,932.11
408,906,418.89
151,932.11
409,058,351.00
0
0.0000%
無(wú)
10.01
0.0000%
合計(jì)
657,776,091.87
235,193.56
657,776,091.87
235,193.56
658,011,285.43
0.00
0.0000%
無(wú)
10.01
0.0000%
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量情況：
本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、單一份額類別的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金或募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金占基金總份額比例的計(jì)算方法為：基金管理人運(yùn)用固有資金或基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的單一份額類別的基金份額占該份額類別基金份額數(shù)的比例。
4、募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金或募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金占基金總份額的合計(jì)比例的計(jì)算方法為：基金管理人運(yùn)用固有資金或基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額占基金合計(jì)份額數(shù)的比例。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?） 基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-818-0990）查詢交易確認(rèn)情況。
?。?） 基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自最短持有期屆滿日起（含該日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。對(duì)于每份基金份額，基金份額持有人僅可在該基金份額最短持有期屆滿日起（含該日）申請(qǐng)贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書等文件，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月13日
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