華富基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
華富基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值
方法變更的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》，以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的內(nèi)容和有關要求，華富基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據(jù)《華富基金管理有限公司關于長期停牌股票等無市價投資品種調(diào)整估值方法的公告》，對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
2025年9月1日，本公司旗下基金持有的股票“中芯國際”（股票代碼688981）停牌，本公司依據(jù)指導意見等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2025年9月4日起對本公司旗下基金（ETF除外）所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。該股票復牌后，本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商后確定對該股票恢復按市價估值法進行估值。屆時不再另行公告。
本公司旗下基金將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、指導意見、中國證監(jiān)會相關規(guī)定和基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年9月5日
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