鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
鑫元基金管理有限公司 關(guān)于鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金 開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年8月21日
1公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資
鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金
鑫元中證A100指數(shù)
023630
契約型、開(kāi)放式
2025年7月22日
鑫元基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
鑫元基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以
及《鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《鑫元中證A100指
數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2025年8月22日
2025年8月22日
2025年8月22日
2025年8月22日
2025年8月22日
鑫元中證A100指數(shù)A
023630
是
鑫元中證A100指數(shù)C
023631
是
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開(kāi)放申購(gòu)、贖回，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或鑫元基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺(tái)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1元。投資人通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1,000元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
1、申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。投資者可以多次申購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金根據(jù)A類(lèi)基金份額投資群體的不同，將收取不同的申購(gòu)費(fèi)率，具體的投資群體分類(lèi)如下：
?。?）特定投資者：指通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序，可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者范圍。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資者收取的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.12%
0.08%
0.04%
按筆收取，1000元/筆
?。?）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
1.20%
0.80%
0.40%
按筆收取，1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
2、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷(xiāo)售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
7、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
8、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)模或比例上限請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于0.01份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶(hù)的份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶(hù)持有的基金份額。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額時(shí)，贖回費(fèi)由贖回該類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金的贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定贖回費(fèi)率，具體贖回費(fèi)率如下：
基金份額類(lèi)別
A類(lèi)基金份額
C類(lèi)基金份額
持有時(shí)間（N）
N＜7天
N≥7天
N＜7天
N≥7天
贖回費(fèi)率
1.50%
0%
1.50%
0%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷(xiāo)售費(fèi)率。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及基金合同的相關(guān)約定。
2.從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。
3.基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
4.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見(jiàn)公司相關(guān)公告及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)則）；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
舉例：某基金份額持有人（非特定投資者）持有鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類(lèi)份額10,000份,假設(shè)轉(zhuǎn)出鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類(lèi)份額（沒(méi)有未支付收益），轉(zhuǎn)換為鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金A類(lèi)份額，轉(zhuǎn)換日鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金A類(lèi)份額的凈值為1.0100元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.2%，則可得到的轉(zhuǎn)換的鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金A類(lèi)份額為：
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.0000=10000元
補(bǔ)差費(fèi)=[10,000/（1+1.2%）]×1.2%=118.58元
轉(zhuǎn)入金額=10000-118.58=9881.42元
轉(zhuǎn)入份額=9881.42/1.0100=9783.58份
為滿(mǎn)足投資者的理財(cái)需求，投資者在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)和本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享受零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠，只收取贖回費(fèi)?；鹪D(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享有零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍：
本基金可與我司旗下已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
注：同一只基金不同類(lèi)型份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。
1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)范圍：
(1)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司及本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4006066188，021-68619600
本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：www.xyamc.com
(2)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
2.轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
3.基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
4.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若上述指定開(kāi)放式基金存在暫?；蛳拗疲ù箢~）申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)）等情形的，則互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受限制，具體參見(jiàn)本公司相關(guān)公告。投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷(xiāo),交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)。
5.投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出的基金份額遵循轉(zhuǎn)換出基金贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)原則處理。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
7.轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)+2日。
8.投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者通過(guò)本公司指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)定期定額投資的每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1.直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司及本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4006066188，021-68619600
本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：www.xyamc.com
2.場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、西南證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、招商證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、中信期貨有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司、上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司、華源證券股份有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司、上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金合同及招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件。
投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-606-6188）以及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話(huà)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。本公司提醒投資者在投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年8月21日
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf