關(guān)于萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年8月27日
1.公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券
基金主代碼 023477
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月29日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)、
《萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年8月29日
贖回起始日 2025年8月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月29日
定期定額投資起始日 2025年8月29日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券A 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券C
下屬基金份額的交易代碼 023477 023478
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金管理人將于2025年8月29日起開始辦理本基金的申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
?。?）投資者申購(gòu)時(shí)，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非直銷銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)時(shí)，原則上，每筆申購(gòu)本基金的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過基金管理人直銷中心每筆申購(gòu)本基金的最低金額為100.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
?。?）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
?。?）本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），但法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
?。?）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購(gòu)金額上限和凈申購(gòu)比例上限，并在更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中列明。
（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的特定投資者群體申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.04%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.02% 0
M≥500萬(wàn) 每筆1,000.00元
其他投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.40%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20% 0
M≥500萬(wàn) 每筆1,000.00元
投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、申購(gòu)份額及余額的處理方式
申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。申購(gòu)涉及金額、份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金申購(gòu)份額的計(jì)算
?。?）A類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），投資者的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。申購(gòu)A類基金份額的計(jì)算方式如下：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
?。ㄗⅲ簩?duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
?。ㄗⅲ簩?duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用＝固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金的A類基金份額，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.40%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購(gòu)金額=10,000.00/（1+0.40%）=9,960.16元
申購(gòu)費(fèi)用=10,000.00-9,960.16=39.84元
申購(gòu)份額=9,960.16/1.0500=9,485.87份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.40%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,485.87份A類基金份額。
?。?）C類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)C類基金份額的計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購(gòu)份額＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
?。?）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
?。?）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。
?。?）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場(chǎng)推廣的費(fèi)用、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y〈7日 1.50%
7日≤Y〈30日 0.50%
30日≤Y〈180日 0.10%
Y≥180日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y〈7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總金額＝贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總金額×該類基金份額贖回費(fèi)率
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費(fèi)用
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時(shí)間為5日，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.0500＝10,500.00元
贖回費(fèi)用＝10,500.00×1.50%＝157.50元
凈贖回金額＝10,500.00－157.50＝10,342.50元
即：基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，持有時(shí)間為5日，則其可得到的凈贖回金額為10,342.50元。
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)持有期大于等于7日，則贖回適用費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費(fèi)用＝11,480.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1480元，持有期大于等于7日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。同一基金的不同基金份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。
?。?）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購(gòu)費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式）。
?。?）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
?。?）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬(wàn)家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時(shí)不受此限制。
?。?）通過本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)參見電子直銷平臺(tái)的相關(guān)頁(yè)面、業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
?。?）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請(qǐng)參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額投資業(yè)務(wù)每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開通定期定額投資業(yè)務(wù)的非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)等，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬(wàn)家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
序號(hào) 非直銷銷售機(jī)構(gòu) 是否開通申購(gòu)、贖回
業(yè)務(wù)
是否開通轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)
是否開通定期定額投
資業(yè)務(wù)
1 中國(guó)工商銀行股份有限公司 是 是 是
2 平安銀行股份有限公司 是 是 是
3 廣發(fā)銀行股份有限公司 是 是 是
4 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 是 是 是
5 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 是 是 是
6 北京度小滿基金銷售有限公司 是 是 是
7 上海天天基金銷售有限公司 是 是 是
8 上海好買基金銷售有限公司 是 是 是
9 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是 是 是
10 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 是 是 是
11 浙江同花順基金銷售有限公司 是 是 是
12 南京蘇寧基金銷售有限公司 是 是 是
13 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 是 是 是
14 珠海盈米基金銷售有限公司 是 是 是
15 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是 是
16 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 是 是 是
17 東方財(cái)富證券股份有限公司 是 是 是
18 和訊信息科技有限公司 是 是 是
19 諾亞正行基金銷售有限公司 是 是 是
20 北京雪球基金銷售有限公司 是 是 是
21 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 是 是 是
22 五礦證券有限公司 是 是 是
23 奕豐基金銷售有限公司 是 是 是
24 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 是 是 是
25 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 是 是 是
26 騰安基金銷售（深圳）有限公司 是 是 是
27 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 是 是 是
28 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 是 是 是
29 泛華普益基金銷售有限公司 是 是 是
30 上海利得基金銷售有限公司 是 是 是
31 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是 是
32 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 是 是 是
33 深圳前海微眾銀行股份有限公司 是 是 是
34 上海攀贏基金銷售有限公司 是 是 是
35 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 是 是 是
36 上海陸金所基金銷售有限公司 是 是 是
37 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 是 是 是
38 華源證券股份有限公司 是 是 是
39 國(guó)泰海通證券股份有限公司 是 是 是
40 中信建投證券股份有限公司 是 是 是
41 國(guó)信證券股份有限公司 是 是 是
42 招商證券股份有限公司 是 是 是
43 中信證券股份有限公司 是 是 是
44 中國(guó)銀河證券股份有限公司 是 是 是
45 長(zhǎng)江證券股份有限公司 是 是 是
46 國(guó)投證券股份有限公司 是 是 是
47 西南證券股份有限公司 是 是 是
48 湘財(cái)證券股份有限公司 是 是 是
49 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 是 是 是
50 民生證券股份有限公司 是 是 是
51 渤海證券股份有限公司 是 是 是
52 華泰證券股份有限公司 是 是 是
53 山西證券股份有限公司 是 是 是
54 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 是 是 是
55 東興證券股份有限公司 是 是 是
56 東吳證券股份有限公司 是 是 是
57 長(zhǎng)城證券股份有限公司 是 是 是
58 光大證券股份有限公司 是 是 是
59 中信證券華南股份有限公司 是 是 是
60 東北證券股份有限公司 是 是 是
61 南京證券股份有限公司 是 是 是
62 上海證券有限責(zé)任公司 是 是 是
63 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 是 是 是
64 平安證券股份有限公司 是 是 是
65 東莞證券股份有限公司 是 是 是
66 國(guó)都證券股份有限公司 是 是 是
67 東海證券股份有限公司 是 是 是
68 中銀國(guó)際證券股份有限公司 是 是 是
69 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 是 是 是
70 華西證券股份有限公司 是 是 是
71 中泰證券股份有限公司 是 是 是
72 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 是 是 是
73 中航證券有限公司 是 是 是
74 西部證券股份有限公司 是 是 是
75 華龍證券股份有限公司 是 是 是
76 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 是 是 是
77 粵開證券股份有限公司 是 是 是
78 江海證券有限公司 是 是 是
79 國(guó)金證券股份有限公司 是 是 是
80 國(guó)新證券股份有限公司 是 是 是
81 華寶證券股份有限公司 是 是 是
82 天風(fēng)證券股份有限公司 是 是 是
83 中天證券股份有限公司 是 是 是
84 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 是 是 是
85 開源證券股份有限公司 是 是 是
86 中信期貨有限公司 是 是 是
87 上海陸享基金銷售有限公司 是 是 是
88 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 是 是 是
89 北京濟(jì)安基金銷售有限公司 是 是 是
90 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 是 是 是
91 上海基煜基金銷售有限公司 是 是 是
各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間、具體可辦理的業(yè)務(wù)類型等信息，請(qǐng)參照各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行披露。敬請(qǐng)投資者留意。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2025年8月29日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書及其更新。
?。?）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬(wàn)家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
?。?）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
?。?）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債、信用衍生品等品種，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說(shuō)明書的約定。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年8月27日
關(guān)于萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf