萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金
銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與廣發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年8月7日起，本公司旗下部分基金在廣發(fā)銀行開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)。投資者可在廣發(fā)銀行辦理產(chǎn)品開戶及申購、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵從各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加廣發(fā)銀行為銷售機構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金A類
010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金C類
519197 萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金A類
019077 萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金A類
013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金C類
023477 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金A類
023478 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金C類
005650 萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
005651 萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金C類
012350 萬家元貞量化選股股票型證券投資基金A類
012351 萬家元貞量化選股股票型證券投資基金C類
018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類
018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類
018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
017996 萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
017997 萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求，自2025年8月7日起本公司上述基金開通在廣發(fā)銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金、Y類份額暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向廣發(fā)銀行提交申請，約定申購周期、申購時間和申購金額，由各銷售機構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金A類
010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金C類
519197 萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金A類
019077 萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金A類
013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金C類
005650 萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
005651 萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金C類
012350 萬家元貞量化選股股票型證券投資基金A類
012351 萬家元貞量化選股股票型證券投資基金C類
018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類
018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類
018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
017996 萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
017997 萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
3、辦理方式
申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者開立基金賬戶后即可到各銷售機構(gòu)申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
5、申購金額
投資者可與廣發(fā)銀行約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元，無級差。
6、扣款日期及扣款方式
（1）投資者應遵循相關(guān)各銷售機構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
（2）各銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
（3）投資者需指定相關(guān)各銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（4）扣款等其他相關(guān)事項請以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
7、申購費率
同基金申購費率，若有費率優(yōu)惠活動請以各銷售機構(gòu)公告為準。
8、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自確認成功后1個工作日起查詢申購成交情況。
9、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1.廣發(fā)銀行股份有限公司
客服電話：400-830-8003
網(wǎng)址：www.cgbchina.com.cn
2.萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風險提示：投資者欲了解上述基金詳細情況，請參看該基金的《基金合同》和《招募說明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年8月6日
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告.pdf