華富中證A500指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
華富中證A500指數(shù)型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月17日
1公告基本信息
基金名稱 華富中證A500指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 華富中證A500指數(shù)
基金主代碼 023331
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月19日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華富基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《華富中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同》《華富中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025年9月19日
贖回起始日 2025年9月19日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月19日
定期定額投資起始日 2025年9月19日
下屬分級基金的基金簡稱 華富中證A500指數(shù)A 華富中證A500指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 023331 023332
該分級基金是否開放上述業(yè)務(wù) 是 是
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
其他銷售機(jī)構(gòu)每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆10元人民幣（含申購費）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
通過直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為10元人民幣（含申購費），追加申購的最低金額為單筆10元人民幣（含申購費）；已在直銷中心有本基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷中心進(jìn)行交易要受直銷中心最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷中心單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣10元（含申購費）。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有的基金份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額比例不得達(dá)到或超過基金總份額的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
（1）本基金A類基金份額的申購費率如下表所示：
單筆申購金額
（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜200萬 0.80%
200萬≤M＜500萬 0.50%
500萬≤M 每筆1000元
（2）本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
（1）對于本基金A類基金份額，贖回費率如下表所示：
持有基金份額期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
30天≤N 0
（2）對于本基金C類基金份額，贖回費率如下表所示：
持有基金份額期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于30天的投資者，將贖回費全額計入基金財產(chǎn)。贖回費未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的規(guī)則，適用本基金管理人于2007年6月2日公告的《關(guān)于華富基金管理有限公司進(jìn)一步開通旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》以及2010年3月9日公告的《華富基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
無。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
投資者每期最低申購金額為人民幣10元（含申購手續(xù)費）。定投業(yè)務(wù)不收取額外費用，申購費率適用于基金正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
華富基金管理有限公司直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)。
7.1.2其他銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人官網(wǎng)披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)實際情況按照相關(guān)程序變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年9月19日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
9.1本公告僅對華富中證A500指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《華富中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同》《華富中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件。
9.2投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（400-700-8001）、登錄本公司網(wǎng)站（www.hffund.com）或通過本基金銷售網(wǎng)點查詢其交易申請的確認(rèn)情況。
9.3在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行調(diào)整并將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定公告。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年9月17日
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