方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年8月27日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金
方正富邦穩(wěn)鑫純債
023307
契約型開放式
2025年8月22日
方正富邦基金管理有限公司
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
方正富邦基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）等法律法規(guī)以
及《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證
券投資基金招募說(shuō)明書》等
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
2025年8月28日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資
方正富邦穩(wěn)鑫純債A
023307
是
方正富邦穩(wěn)鑫純債C
023308
是
2.日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
原則上，投資者通過(guò)基金管理人之外的銷售機(jī)構(gòu)首次單筆申購(gòu)本基金的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為1元；通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)，首次最低申購(gòu)金額為1元，追加申購(gòu)單筆最低金額為1元。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表。投資者如果有多筆申購(gòu)，A類基金的費(fèi)率按A類基金份額單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
0.80%
0.50%
0.30%
1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)贖回的，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金余額不足1份時(shí)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的剩余基金份額一次性全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減，對(duì)投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，具體如下：
持有基金份額期限（N）
N＜7日
N≥7日
A類基金份額/C類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
2、贖回費(fèi)：每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說(shuō)明書的規(guī)定收取。
3、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)入基金端，從申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)用差額；申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)算。從申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
4、基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)承擔(dān)，收益歸所有。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、可轉(zhuǎn)換基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和以本基金管理人為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
2、由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
3、本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。是否開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)率的優(yōu)惠措施請(qǐng)關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定期定額投資業(yè)務(wù)，是指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
6.2 業(yè)務(wù)規(guī)則與相關(guān)公告請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（http://www.founderff.com）及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站查詢?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，增加或變更辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
6.3 定期定額申購(gòu)費(fèi)率的說(shuō)明
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。具體實(shí)施的費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.4 投資金額
投資者可通過(guò)本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦基金定期定額投資業(yè)務(wù)并約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額，該投資金額即為申購(gòu)金額。具體申購(gòu)金額限制以銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)，并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金定期定額投資申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。是否開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)、定期定額投資的起點(diǎn)及定期定額投資申購(gòu)費(fèi)率的優(yōu)惠措施請(qǐng)關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知，需要注意的是，定期定額投資的起點(diǎn)不得低于本基金招募說(shuō)明書中規(guī)定的最低扣款金額。
6.5定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司的直銷柜臺(tái)。
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)院5號(hào)樓11層02-11房間
郵編：100101
電話：010-57303850、010-57303803
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：趙靜
客戶服務(wù)電話：4008180990（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.founderff.com
7.2代銷機(jī)構(gòu)
本基金的代銷機(jī)構(gòu)包括：
（1）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?）中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
（5）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
法定代表人：張金良
客服電話：95580
網(wǎng)址：www.psbc.com
（6）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
法定代表人：王常青
客服電話：95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人官網(wǎng)公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-818-0990(免長(zhǎng)途話費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，且不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月27日
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf