創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月22日
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券
基金主代碼 023287
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年07月21日
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同》、
《創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023287 023288
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]12號(hào)
基金募集期間 自2025年07月04日至2025年07月17日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年07月21日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 508
份額級(jí)別 創(chuàng)金合信恒榮120天持有
期債券A
創(chuàng)金合信恒榮120天持有
期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 32,198,536.82 266,595,408.02 298,793,944.84
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 5,231.82 43,815.80 49,047.62
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 32,198,536.82 266,595,408.02 298,793,944.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 5,231.82 43,815.80 49,047.62
合計(jì) 32,203,768.64 266,639,223.82 298,842,992.46
其中：募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金
情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份） 1,197.01 0.00 1,197.01
占基金總份額比例 0.0037% 0.0000% 0.0004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年07月21日
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
?。?）每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)?；鸸芾砣俗曰鸷贤е蘸蟮牡?20天的對(duì)應(yīng)日起（含該日，如遇非工作日，則順延至下一個(gè)工作日）開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。如果投資人多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
（4）在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年07月22日
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