創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月22日
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券
基金主代碼 023287
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年07月21日
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同》、
《創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 023287 023288
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]12號
基金募集期間 自2025年07月04日至2025年07月17日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年07月21日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 508
份額級別 創(chuàng)金合信恒榮120天持有
期債券A
創(chuàng)金合信恒榮120天持有
期債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 32,198,536.82 266,595,408.02 298,793,944.84
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 5,231.82 43,815.80 49,047.62
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 32,198,536.82 266,595,408.02 298,793,944.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 5,231.82 43,815.80 49,047.62
合計 32,203,768.64 266,639,223.82 298,842,992.46
其中：募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金
情況
認(rèn)購的基金份額（單位：
份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情
況
認(rèn)購的基金份額（單位：
份） 1,197.01 0.00 1,197.01
占基金總份額比例 0.0037% 0.0000% 0.0004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年07月21日
3.其他需要提示的事項
?。?）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
（3）每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。基金管理人自基金合同生效之日后的第120天的對應(yīng)日起（含該日，如遇非工作日，則順延至下一個工作日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
?。?）在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年07月22日
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf