華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金開放日常申購贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券
優(yōu)選指數(shù)證券投資基金
開放日常申購贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年8月9日
1公告基本信息
基金名稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)
基金主代碼 023260
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月7日
基金管理人名稱 華潤元大基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華潤元大基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年8月11日
贖回起始日 2025年8月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月11日
定期定額投資起始日 2025年8月11日
下屬分級基金的基金簡稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 023260 023261
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
本基金份額的首次申購最低金額為單筆10元人民幣，追加申購的最低金額為單筆10元人民幣。本基金管理人的直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。各銷售機(jī)構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆10元人民幣，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于10元人民幣，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.1前端收費(fèi)
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜100萬元 0.30% -
100萬元≤M＜500萬元 0.20% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
注：投資人可以多次申購本基金，A類基金份額申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計算。
3.2.2后端收費(fèi)
注:本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回的最低份額為10份基金份額。每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于10份時，若屆時該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于7日的投資人不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)不低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；
H為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時，則H=0；
J為申購補(bǔ)差費(fèi)。
本基金轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
舉例：某基金份額持有人持有華潤元大現(xiàn)金通貨幣市場基金A類份額10,000份,假設(shè)轉(zhuǎn)出華潤元大現(xiàn)金通貨幣市場基金A類份額，轉(zhuǎn)換為華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金A類份額，轉(zhuǎn)換日華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金A類份額的凈值為1.0400元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.3%，則可得到的轉(zhuǎn)換的華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金A類份額為：
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.0000×（1-0%）=10,000元
補(bǔ)差費(fèi)=[10,000/（1+0.3%）]×0.3%=29.91元
轉(zhuǎn)入金額=10,000-29.91=9,970.09元
轉(zhuǎn)入份額=9,970.09/1.0400=9,586.63份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
1）直銷機(jī)構(gòu)：華潤元大基金管理有限公司直銷中心。
2）代銷機(jī)構(gòu)：寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上?；匣痄N售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
?。?）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司發(fā)行和管理的基金，包括華潤元大量化優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：A類000646，C類007827）、華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000273，C類007632）、華潤元大現(xiàn)金收益貨幣市場基金（基金代碼：A類000324，B類000325）、華潤元大信息傳媒科技混合型證券投資基金（基金代碼：A類000522，C類019089）、華潤元大富時中國A50指數(shù)型證券投資基金（基金代碼：A類000835，C類010573）、華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：A類001212，C類001213）、華潤元大現(xiàn)金通貨幣市場基金（基金代碼：A類002883，B類002884）、華潤元大潤鑫債券型證券投資基金（基金代碼：A類003418，C類006471）、華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金（基金代碼：A類003680，C類003723）、華潤元大潤澤債券型證券投資基金（基金代碼：A類004893，C類004894，D類017585）、華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類009889，C類009890）、華潤元大核心動力混合型證券投資基金（基金代碼：A類009882，C類009883）、華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類015063，C類015064，D類017586）、華潤元大潤享三個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類018458，C類018459）、華潤元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019563，C類019564）。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
?。?）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。
?。?）當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束時間前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷。
（5）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。
?。?）基金轉(zhuǎn)換價格以申請轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。
?。?）基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換申請份額不得低于10份，當(dāng)單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時，必須一次性申請轉(zhuǎn)換。如果代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的轉(zhuǎn)換份額下限高于10份，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。各代銷機(jī)構(gòu)具體轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理詳情請見各代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則，或咨詢其客服電話。
?。?）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時間將重新計算。
?。?）當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取同比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
?。?0）當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回或降級。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上?；匣痄N售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
?。?）投資者可在本基金開放日申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間與本基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。
?。?）辦理本基金定期定額投資，每期最低扣款金額為人民幣10元（含申購費(fèi)）。如果代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的定期定額投資每期最低扣款金額下限高于人民幣10元，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。各代銷機(jī)構(gòu)具體定期定額投資業(yè)務(wù)辦理詳情請見各代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則，或咨詢其客服電話。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本基金管理人直銷中心。
?。?）直銷中心
名稱：華潤元大基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期1棟2103-2105單元
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期1棟2103-2105單元
法定代表人：胡昊
成立時間：2013年1月17日
電話：（0755）88644327
傳真：（0755）82789493
聯(lián)系人：袁欣欣
客戶服務(wù)電話：4000-1000-89
網(wǎng)址：www.cryuantafund.com
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上?；匣痄N售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)在不晚于每個開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
（2）申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
?。?）申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《基金產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》和《招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或到本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)查閱相關(guān)文件。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.cryuantafund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4000-1000-89）垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及更新。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
華潤元大基金管理有限公司
2025年8月9日
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金開放日常申購贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf