摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告
摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025 年 9 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 大摩恒安 30 天持有期債券
基金主代碼 023239
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025 年 8 月 7 日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理 (中國(guó)) 有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 摩根士丹利基金管理 (中國(guó)) 有限公司
公告依據(jù) 《摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基
金基金合同》、《摩根士丹利恒安 30 天持有期債券
型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025 年 9 月 5 日
贖回起始日 2025 年 9 月 5 日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025 年 9 月 5 日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025 年 9 月 5 日
定期定額投資起始日 2025 年 9 月 5 日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 大摩恒安 30 天持有期
債券 A
大摩恒安 30 天持有期債
券 C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023239 023240
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、
定期定額投資）
是 是
注：（1）摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
（2）摩根士丹利基金管理 (中國(guó)) 有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”。
2. 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根
據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前
依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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3. 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
（1）每個(gè)賬戶每筆申購(gòu)的最低金額為人民幣 1 元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購(gòu)金額的限制，基金
管理人必須在調(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
大摩恒安 30 天持有期債券 A
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M<1,000,000
0.30%
通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金
的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率為
0.12%
1,000,000≤M<5,000,000
0.10%
通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金
的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率為
0.04%
M≥5,000,000
每筆 1000 元
通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金
的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)為
1000 元/筆
注：（1）本基金 A 類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用；C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（2）本基金以 A 類基金份額的申購(gòu)金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計(jì)算 A 類基金份額的申購(gòu)費(fèi)，投資
人在一天內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
（3）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整 A 類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)
率將在最新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實(shí)施日前
依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2.2 后端收費(fèi)
注：本基金未開(kāi)通后端收費(fèi)模式。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）A 類基金份額的申購(gòu)計(jì)算公式：
1）申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）；
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額；
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申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 A 類基金份額凈值
2）申購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
申購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 A 類基金份額凈值
（2）C 類基金份額的申購(gòu)份額計(jì)算公式：
申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 C 類基金份額凈值
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）贖回的最低份額為 1 份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖
回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于 1 份時(shí)，剩余部分基金份額必須一起贖回；
（2）如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金
合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理；
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，
基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金每份基金份額的最短持有期限為 30 天，本基金不收取贖回費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回總額＝贖回份數(shù)×T 日該類基金份額凈值
5. 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成，具體收取情況
視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承
擔(dān)。具體公式為：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入總金額 ＝ 轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入總金額×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率／（1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
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轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
a．若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為 0。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率具體見(jiàn)本
公司網(wǎng)站相關(guān)公告。
b．若申請(qǐng)轉(zhuǎn)出份額包含不同注冊(cè)日期的份額，轉(zhuǎn)出金額為每筆轉(zhuǎn)出金額明細(xì)匯總，轉(zhuǎn)出基
金贖回費(fèi)為每筆轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)匯總。
c．基金份額持有人發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆單獨(dú)核算。
d．基金轉(zhuǎn)換份額的余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換的有效份額單位為份，基金轉(zhuǎn)換份額計(jì)算結(jié)
果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位?；疝D(zhuǎn)換金額余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換金額單位
為人民幣元（特別說(shuō)明除外），基金轉(zhuǎn)換金額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
（2）對(duì)于實(shí)行級(jí)差申購(gòu)費(fèi)率(不同申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)不同申購(gòu)費(fèi)率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)
的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
（3）轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合
同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告約定的比例計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（4）計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及
相關(guān)公告的規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對(duì)于費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的
相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
適用于本基金與本公司作為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的其他處于開(kāi)放期的開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換，本公
司今后發(fā)行的開(kāi)放式基金開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
（2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
a．本公司旗下基金辦理日常轉(zhuǎn)換的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本
公司公告暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回時(shí)除外）。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日
的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
b．基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基
金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
c．基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基
金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，且本公司已經(jīng)公告開(kāi)放轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
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d．基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊(cè)日期在前的先
轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循
先轉(zhuǎn)換后贖回的處理原則。
e．基金份額持有人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
f．基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
g．基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為 1 份基金
份額。
h．基金份額持有人的轉(zhuǎn)入基金份額持有期自轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)
出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回
費(fèi)率計(jì)算贖回費(fèi)。
i．正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在 T+1 日對(duì)基金份額持有人 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)
進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在 T+2 日后（包括該日）
基金份額持有人可查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
j．單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的
10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人
按照基金合同或最新招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
k．本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整
前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?；蚓?br/>絕申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在基金合同、招募說(shuō)明書(shū)已載明的特殊情形
時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6. 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）“定期定額投資業(yè)務(wù)”（以下簡(jiǎn)稱“定投業(yè)務(wù)”）是投資者可通過(guò)本公司指定的基金銷售
機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬
戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍
然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（2）辦理場(chǎng)所
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自 2025 年 9 月 5 日起，投資者可到指定的銷售本基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式
辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。本基金若增加、調(diào)整辦理定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投
資者留意。
（3）申請(qǐng)方式
凡申請(qǐng)本基金定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶（已開(kāi)戶者除外）；已
開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到本基金指定
的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)。具體辦理程序請(qǐng)遵循本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（4）辦理時(shí)間
定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（5）扣款日期
請(qǐng)投資者遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款日期。
（6）扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，本基金定投業(yè)務(wù)每期最
低扣款金額為人民幣 1 元（含 1 元）。各銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額。具體最
低扣款金額請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（7）扣款方式
投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約
定的扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日則順延至下一基金申購(gòu)開(kāi)放日。
（8）申購(gòu)費(fèi)率
除另有公告外，定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，
如有費(fèi)率優(yōu)惠以本公司及銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（9）交易確認(rèn)
定投業(yè)務(wù)申購(gòu)份額以每期實(shí)際扣款日（T 日）的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，基金份額確認(rèn)
日為 T+1 日，投資者可于 T+2 日起（含該日）查詢交易確認(rèn)結(jié)果。最終交易結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
確認(rèn)為準(zhǔn)。
（10）變更和終止
投資者辦理定投業(yè)務(wù)的變更或終止，須持有本人有效身份證件及相關(guān)憑證向原銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)
辦理，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
7. 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
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（1） 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)中心四路 1 號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)第二座第 17 層 01-04 室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路 1 號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)二座第 17 層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司北京分公司
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街 208 號(hào)院 1 號(hào)樓 12 層 1205 單元
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)安定門外大街 208 號(hào)院 1 號(hào)樓 12 層 1205 單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司上海分公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 100 號(hào)（即上海環(huán)球金融中心）77 樓 77T30
室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 100 號(hào)上海環(huán)球金融中心 77 樓 77T30 室
聯(lián)系人：楊琪昊
電話：（021）80638250
全國(guó)統(tǒng)一客服電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
7.2 非直銷機(jī)構(gòu)
（1）本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開(kāi)通情況以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者留意各
銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則
與操作流程。
8.基金份額凈值公告
自 2025 年 9 月 5 日起，本基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等媒介，披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。敬
摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公
告
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請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登本公司網(wǎng)站（www.morganstanleyfunds.com.cn）
和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利恒安 30 天持
有期債券型證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》以及《摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。
（2）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
a．上述銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站
b．摩根士丹利基金管理 (中國(guó)) 有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）
網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募
說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買
與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的
區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但
是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄
的等效理財(cái)方式。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。摩根士丹利恒安 30 天持有期債券型證券投資基金
的基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為 30 天，在最短持有期限內(nèi)，該份基金份
額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
摩根士丹利基金管理 (中國(guó)) 有限公司
2025 年 9 月 3 日
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