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華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A/C基金凈值日報2025-10-10更正公告
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              華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）開放日凈值公告 
估值日期：2025-10-10
公告送出日期：2025-10-11
基金名稱
華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金簡稱 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體 ETF 發(fā)起式聯(lián)接（QDII）
基金主代碼 019454
前端交易代碼 -
后端交易代碼 -
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代碼 50440000
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20040000
下屬各類別基金的基金簡稱
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體 ETF 發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF 發(fā) 起 式 聯(lián) 接（QDII）C
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF 發(fā) 起 式 聯(lián) 接（QDII）I
下屬各類別基金的交易代碼
019454 019455 022681
下屬各類別基金的前端交易代碼
- - -
下屬各類別基金的后端交易代碼
- - -
下屬各類別基金的份額凈值
1.9237 1.9142 1.9224
下屬各類別基金的份額累計凈值
1.9237 1.9142 1.9224
基金實施分紅等事項的
特別說明
除息日（場內(nèi)） -
除息日（場外） -
其他事項說明 -