易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 易方達(dá)養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 019664
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月10日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》《易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕1774號(hào)
基金募集期間 自2025年6月9日至2025年9月8日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 401
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 14,823,048.36
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 2,821.11
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 14,823,048.36
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,821.11
合計(jì) 14,825,869.47
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000,388.92
占基金總份額比例 67.4523%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年9月8日，認(rèn)購費(fèi)率為1,000元/筆。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 20.85
占基金總份額比例 0.0001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月10日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.92 67.4523% 10,000,388.92 67.4523% 不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,388.92 67.4523% 10,000,388.92 67.4523% -
4.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。在目標(biāo)日期（即2060年12月31日）之前（含該日），本基金對投資者認(rèn)/申購的每份基金份額設(shè)定五年（一年按365天計(jì)算，下同）最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)，基金管理人對投資者的相應(yīng)基金份額不辦理贖回確認(rèn)。即對于每份基金份額，當(dāng)持有時(shí)間小于五年，無法確認(rèn)贖回；當(dāng)持有時(shí)間大于等于五年，可以確認(rèn)贖回。最短持有期的最后一日為最短持有期到期日。對于每份基金份額，基金管理人僅在最短持有期到期日之后（不含該日）為基金份額持有人辦理相應(yīng)基金份額的贖回確認(rèn)。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年9月11日
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