匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年06月19日
送出日期：2025年06月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安潤陽三年持有期混合 基金代碼 014950
基金簡稱A 匯安潤陽三年持有期混合A 基金代碼A 014950
基金簡稱C 匯安潤陽三年持有期混合C 基金代碼C 014951
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年04月01日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 本基金每份基金份額設(shè)置三年鎖定持有期。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次三年的年度對日的前一日（含當(dāng)日，即鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，若該年度對日為非工作日或不存在
對應(yīng)日期的，則順延至下一個工作日?；鸱蓊~在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期到期日下一個工作日，即基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次三年的年度對日。每份基金份額在開放持有期期間的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
鄒唯 2022年04月01日 2000年06月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，追求基金資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱"港股通標(biāo)的股票")、存托憑證、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，不需要召開基金份額持有人大會。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略 、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×20%+恒生指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2022年4月1日。合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行
折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安潤陽三年持有期混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 1.00%
200萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費A：本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市
場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
申購費C：C類基金份額不收取申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
贖回費A：對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置三年鎖定期限，三年后方可贖回，贖回時不收取
贖回費。
贖回費C：對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置三年鎖定期限，三年后方可贖回，贖回時不收取
贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 50,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費； 2、基金份額持有人大會費用； 3、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費用或結(jié)算費用； 4、基金的銀行匯劃費用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用及維護費用； 6、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項費用； 7、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
匯安潤陽三年持有期混合A
基金運作綜合費率（年化）
1.46%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
匯安潤陽三年持有期混合C
基金運作綜合費率（年化）
1.86%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合
規(guī)風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險
收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險。
2、本基金特有風(fēng)險包括：
（1）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
（2）國債期貨投資風(fēng)險
（3）股指期貨投資風(fēng)險
（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險
（5）存托憑證投資風(fēng)險
（6）通過港股通投資港股存在的風(fēng)險
（7）融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
（8）運作模式的流動性風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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