景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告
景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月19日
1.公告基本信息
基金名稱 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券
基金主代碼 005327
基金合同生效日 2017年12月26日
基金管理人名稱 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年9月17日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第一次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券A類 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券C類
下屬分級(jí)基金的交易代碼 005327 006065
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元 ） 1.1052 1.0927
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元 ） 19,687,335.37 27,874.16
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） - -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.530 0.437
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月22日
除息日 2025年9月22日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月23日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2025年9月22日；選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年9月23日計(jì)入其基金賬
戶，下一個(gè)工作日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年9月23日自基金托管賬戶劃出。
2、本基金目前處于封閉期。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含當(dāng)日）最后一次選
擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過(guò)景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或本公司官網(wǎng)查詢確認(rèn)分紅
方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理
設(shè)置分紅方式業(yè)務(wù)。本公司將只接受投資者通過(guò)交易類申請(qǐng)單獨(dú)設(shè)置單只基金分紅方式。關(guān)于分紅方式
業(yè)務(wù)規(guī)則的公告敬請(qǐng)查閱我公司于2011年12月16日發(fā)布的《景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于變更分
紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。
3、如在權(quán)益登記日當(dāng)日，投資者轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的基金份額尚未轉(zhuǎn)入其他銷售機(jī)構(gòu)的，本基金注冊(cè)登
記機(jī)構(gòu)將對(duì)選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的分紅款以除息日當(dāng)日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，不進(jìn)行
現(xiàn)金分紅。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資
收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，
基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
（1）景順長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站www.igwfmc.com。
（2）景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-606。
（3）向辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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